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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 224.00 | 2 778.00 | 2 446.00 | 5 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 385.00 | 186.00 | 13 199.00 | 13 385.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 20 122.00 | 7 993.00 | 28 115.00 |
AX Avances et acomptes | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 979.00 | 23 087.00 | 36 892.00 | 59 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 473.00 | | 162 473.00 | 162 473.00 |
BZ Autres créances | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
CF Disponibilités | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 783.00 | | 319 783.00 | 319 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 762.00 | 23 087.00 | 356 676.00 | 379 762.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
DG Autres réserves | 326 186.00 | 326 186.00 | | 326 186.00 |
DH Report à nouveau | -395 139.00 | -256 391.00 | | -395 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 014.00 | -138 748.00 | | -102 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909.00 | 103 922.00 | | 1 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 810.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 16 361.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 808.00 | 127 875.00 | | 80 808.00 |
EA Autres dettes | 14 140.00 | 8 768.00 | | 14 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | 58 280.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 767.00 | 395 093.00 | | 354 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 676.00 | 499 016.00 | | 356 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 878.00 | | | 189 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 773 987.00 | 53 647.00 | 827 634.00 | 773 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 987.00 | 53 647.00 | 827 634.00 | 773 987.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 230.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 988.00 | 18 230.00 | | 17 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 208.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 988.00 | -12 978.00 | | 17 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 571.00 | 658 306.00 | | 860 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 585.00 | 797 055.00 | | 962 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 014.00 | -138 748.00 | | -102 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 933.00 | | 32 045.00 | 52 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 11 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 59 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | 13 905.00 | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 229.00 | | 6 440.00 | 23 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | 11 700.00 | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 642.00 | 3 444.00 | | 19 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 431.00 | 1 533.00 | | 1 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 211.00 | 1 911.00 | | 18 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 57 819.00 | | 57 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 808.00 | 80 808.00 | | 80 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 034.00 | 20 034.00 | 1.00 | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 15 111.00 | 164 889.00 | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 473.00 | 193 773.00 | 11 700.00 | 205 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 767.00 | 189 878.00 | 164 889.00 | 354 767.00 |