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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 591.00 | 18 553.00 | 1 037.00 | 19 591.00 |
AH Fonds commercial | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
AP Constructions | 45 374.00 | 41 536.00 | 3 839.00 | 45 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 303.00 | 37 753.00 | 4 551.00 | 42 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 177.00 | 10 565.00 | 2 612.00 | 13 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 309.00 | 108 407.00 | 19 903.00 | 128 309.00 |
BT Marchandises | 548 442.00 | | 548 442.00 | 548 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 596.00 | 1 544.00 | 134 052.00 | 135 596.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 265 082.00 | | 265 082.00 | 265 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 827.00 | 1 544.00 | 968 283.00 | 969 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 136.00 | 109 950.00 | 988 186.00 | 1 098 136.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
DG Autres réserves | 309 725.00 | 290 759.00 | | 309 725.00 |
DH Report à nouveau | | -34 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 666.00 | 53 549.00 | | 51 666.00 |
DL TOTAL (I) | 516 872.00 | 465 205.00 | | 516 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 166.00 | 120 000.00 | | 110 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 363.00 | 283 789.00 | | 250 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 087.00 | 36 386.00 | | 35 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 457.00 | 26 511.00 | | 57 457.00 |
EA Autres dettes | 18 241.00 | 9 623.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 314.00 | 476 309.00 | | 471 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 186.00 | 941 515.00 | | 988 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 871.00 | 476 309.00 | | 384 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 728.00 | | 3 057.00 | 126 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 476.00 | 128 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | 100 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 273.00 | | 3 057.00 | 99 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 772.00 | 6 110.00 | 1 476.00 | 103 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 089.00 | 2 464.00 | | 16 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 683.00 | 3 646.00 | 1 476.00 | 87 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UX Autres créances clients | 133 743.00 | 133 743.00 | | 133 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 166.00 | 23 723.00 | 86 443.00 | 110 166.00 |
VI Groupe et associés | 250 363.00 | 250 363.00 | | 250 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 302.00 | 156 302.00 | | 156 302.00 |
VW T.V.A. | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 314.00 | 384 871.00 | 86 443.00 | 471 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 807.00 | 5 945.00 | | 9 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | 6 373.00 | | 9 360.00 |
ST Autres comptes | 111 375.00 | 101 598.00 | | 111 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 677.00 | 25 531.00 | | 20 677.00 |
YT Sous‐traitance | 2 972.00 | 2 935.00 | | 2 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 901.00 | 13 869.00 | | 1 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 2 671.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 431.00 | 8 616.00 | | 12 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 867.00 | 113 098.00 | | 148 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 432.00 | 112 346.00 | | 120 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 284.00 | 150 305.00 | | 146 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |