| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 654.00 | 33 654.00 | | 33 654.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 804.00 | 269 884.00 | 6 919.00 | 276 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 709 222.00 | 122 569.00 | 4 586 652.00 | 4 709 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
AN Terrains | 19 497 230.00 | 341 348.00 | 19 155 882.00 | 19 497 230.00 |
AP Constructions | 33 673 027.00 | 13 225 471.00 | 20 447 555.00 | 33 673 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 243 711.00 | 8 184 622.00 | 6 059 088.00 | 14 243 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 468.00 | 1 038 948.00 | 350 519.00 | 1 389 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 033 471.00 | | 3 033 471.00 | 3 033 471.00 |
AX Avances et acomptes | 149 180.00 | | 149 180.00 | 149 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 541.00 | 6 860.00 | 5 680.00 | 12 541.00 |
BF Prêts | 251 368.00 | | 251 368.00 | 251 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 665 502.00 | 23 794 398.00 | 54 871 104.00 | 78 665 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 110 035.00 | 68 212.00 | 33 041 822.00 | 33 110 035.00 |
BN En cours de production de biens | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 024 341.00 | 96 024.00 | 117 928 317.00 | 118 024 341.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362 982.00 | | 362 982.00 | 362 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 985 148.00 | 66 778.00 | 14 918 370.00 | 14 985 148.00 |
BZ Autres créances | 7 245 289.00 | | 7 245 289.00 | 7 245 289.00 |
CF Disponibilités | 2 722 720.00 | | 2 722 720.00 | 2 722 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 244.00 | | 124 244.00 | 124 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 619 803.00 | 231 015.00 | 176 388 788.00 | 176 619 803.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 955.00 | | 42 955.00 | 42 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 328 261.00 | 24 025 413.00 | 231 302 848.00 | 255 328 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 444 225.00 | | | 5 444 225.00 |
CU Autres participations | 1 234 675.00 | 571 038.00 | 663 637.00 | 1 234 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 104 000.00 | 7 104 000.00 | | 7 104 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 735 940.00 | 3 735 940.00 | | 3 735 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 710 400.00 | 710 400.00 | | 710 400.00 |
DG Autres réserves | 298 379.00 | 298 379.00 | | 298 379.00 |
DH Report à nouveau | 66 189 078.00 | 61 006 942.00 | | 66 189 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006 199.00 | 6 686 627.00 | | 13 006 199.00 |
DK Provisions réglementées | 1 825 659.00 | 1 759 574.00 | | 1 825 659.00 |
DL TOTAL (I) | 92 869 657.00 | 81 301 865.00 | | 92 869 657.00 |
DP Provisions pour risques | 980 063.00 | 291 982.00 | | 980 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 063.00 | 291 982.00 | | 980 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 852 042.00 | 123 410 660.00 | | 106 852 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 106.00 | 779 456.00 | | 516 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 287.00 | | | 79 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 923 104.00 | 15 274 566.00 | | 17 923 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 396 891.00 | 5 885 937.00 | | 9 396 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 605.00 | 10 729.00 | | 605.00 |
EA Autres dettes | 2 619 827.00 | 3 287 439.00 | | 2 619 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 402 278.00 | 148 648 789.00 | | 137 402 278.00 |
ED (V) | 50 848.00 | | | 50 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 302 848.00 | 230 242 637.00 | | 231 302 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 792 935.00 | 74 384 835.00 | | 58 792 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 077 859.00 | 27 806 301.00 | | 14 077 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493.00 | 32 070.00 | 32 563.00 | 493.00 |
FD Production vendue biens | 24 287 431.00 | 56 324 506.00 | 80 611 938.00 | 24 287 431.00 |
FG Production vendue services | 2 496 315.00 | 121 983.00 | 2 618 298.00 | 2 496 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 784 240.00 | 56 478 559.00 | 83 262 800.00 | 26 784 240.00 |
FM Production stockée | | | 1 607 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 492 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 544 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 278 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 253 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 330 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 740 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 830 063.00 | |
GE Autres charges | | | 131 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 720 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 771 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 313.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 869.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 358 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 268 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 268 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 980 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 88 502.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 277.00 | 84 450.00 | | 37 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 677 903.00 | 734 856.00 | | 677 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161 792.00 | 150 299.00 | | 161 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 876 974.00 | 969 606.00 | | 876 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 226.00 | 130 435.00 | | 9 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 020.00 | 728 939.00 | | 499 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 877.00 | 351 417.00 | | 227 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 124.00 | 1 210 793.00 | | 736 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 849.00 | -241 186.00 | | 140 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 980 558.00 | 970 254.00 | | 1 980 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 134 943.00 | 2 563 463.00 | | 5 134 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 847 397.00 | 74 340 332.00 | | 86 847 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 841 198.00 | 67 653 704.00 | | 73 841 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 006 199.00 | 6 686 627.00 | | 13 006 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 626 596.00 | 691 283.00 | | 626 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 257 447.00 | | 6 116 918.00 | 74 257 447.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 422.00 | 1 548 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 662 174.00 | 1 046 688.00 | 78 665 502.00 | 662 174.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 5 097 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 662 174.00 | 662 666.00 | 71 986 089.00 | 662 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 092 376.00 | | 16 401.00 | 5 092 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 258 336.00 | | 6 052 593.00 | 67 258 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873 080.00 | | 47 924.00 | 1 873 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 698 531.00 | 2 740 025.00 | 222 056.00 | 20 698 531.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 846.00 | 39 207.00 | 11 600.00 | 364 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 300 030.00 | 2 700 818.00 | 210 456.00 | 20 300 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 759 575.00 | 228 479.00 | 162 395.00 | 1 759 575.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 983.00 | 830 063.00 | 141 983.00 | 291 983.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 598.00 | 18 017.00 | 193 378.00 | 339 598.00 |
6T Sur comptes clients | 102 922.00 | 14 977.00 | 51 121.00 | 102 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 380.00 | | 358 380.00 | 358 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 378 799.00 | 32 994.00 | 602 879.00 | 1 378 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 430 357.00 | 1 091 536.00 | 907 256.00 | 3 430 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863 057.00 | 386 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 358 380.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 228 479.00 | 162 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 107.00 | 191 906.00 | 324 200.00 | 516 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 593 892.00 | 17 593 892.00 | | 17 593 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 499 775.00 | 2 384 619.00 | | 3 499 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 694.00 | 2 367 694.00 | | 2 367 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724 628.00 | 2 724 628.00 | | 2 724 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 329 818.00 | 329 818.00 | | 329 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 922.00 | 141 816.00 | | 141 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
UP Prêts | 251 368.00 | 53 578.00 | 197 791.00 | 251 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 997.00 | 49 997.00 | | 49 997.00 |
UX Autres créances clients | 14 891 790.00 | 14 891 790.00 | | 14 891 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 359.00 | 93 359.00 | | 93 359.00 |
VB T. V. A. | 1 607 109.00 | 1 607 109.00 | | 1 607 109.00 |
VC Groupe et associés | 2 532 471.00 | | 2 532 471.00 | 2 532 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 859.00 | 77 859.00 | | 77 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 774 183.00 | 27 506 528.00 | 73 351 008.00 | 106 774 183.00 |
VI Groupe et associés | 2 477 905.00 | 831 027.00 | | 2 477 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 362 799.00 | | | 36 362 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 192 976.00 | | | 39 192 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580 561.00 | 580 561.00 | | 580 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094 209.00 | 183 540.00 | 2 910 669.00 | 3 094 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 244.00 | 124 244.00 | | 124 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 656 048.00 | 17 015 117.00 | 5 640 931.00 | 22 656 048.00 |
VW T.V.A. | 224 234.00 | 224 234.00 | | 224 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 322 991.00 | 54 968 997.00 | 73 675 208.00 | 137 322 991.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |