| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AN Terrains | 319 367.00 | | 319 367.00 | 319 367.00 |
AP Constructions | 10 774.00 | 2 925.00 | 7 848.00 | 10 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 896.00 | 484 837.00 | 743 058.00 | 1 227 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 014.00 | 214 752.00 | 207 262.00 | 422 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 631.00 | 743 439.00 | 1 308 192.00 | 2 051 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 536.00 | | 170 536.00 | 170 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 481.00 | 26 858.00 | 1 520 623.00 | 1 547 481.00 |
BZ Autres créances | 756 745.00 | 1 491.00 | 755 253.00 | 756 745.00 |
CF Disponibilités | 152 972.00 | | 152 972.00 | 152 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 853.00 | | 77 853.00 | 77 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 588.00 | 28 349.00 | 2 677 238.00 | 2 705 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 757 219.00 | 771 788.00 | 3 985 430.00 | 4 757 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 616.00 | 100 616.00 | | 100 616.00 |
DG Autres réserves | 2 005 506.00 | 2 005 506.00 | | 2 005 506.00 |
DH Report à nouveau | -2 131 271.00 | -2 161 865.00 | | -2 131 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 020.00 | -689 406.00 | | -157 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 7 000.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 23 080.00 | -538 148.00 | | 23 080.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 33 500.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 33 500.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 435.00 | 1 575 779.00 | | 1 960 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 065.00 | 656 333.00 | | 655 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 740.00 | | |
EA Autres dettes | 1 339 349.00 | 1 869 895.00 | | 1 339 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 954 850.00 | 4 390 260.00 | | 3 954 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 985 430.00 | 3 885 611.00 | | 3 985 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 954 850.00 | 4 390 260.00 | | 3 954 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 553.00 | | 902 553.00 | 902 553.00 |
FG Production vendue services | 9 949 981.00 | 1 439 222.00 | 11 389 204.00 | 9 949 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 852 535.00 | 1 439 222.00 | 12 291 758.00 | 10 852 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 395 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 904 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 855 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 886.00 | |
GE Autres charges | | | 21 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 775 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 788.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 52.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 263.00 | 263 261.00 | | 263 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289 263.00 | 263 261.00 | | 289 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 556.00 | 3 274.00 | | 37 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 556.00 | 10 774.00 | | 57 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 707.00 | 252 487.00 | | 231 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 685 159.00 | 10 363 034.00 | | 12 685 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 842 179.00 | 11 052 440.00 | | 12 842 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 020.00 | -689 406.00 | | -157 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 308 528.00 | 306 499.00 | | 308 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 341.00 | | 61 224.00 | 1 994 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 934.00 | 2 051 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 934.00 | 2 010 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 924.00 | | | 40 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 417.00 | | 61 224.00 | 1 953 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 482.00 | 170 890.00 | 3 934.00 | 541 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 558.00 | 170 890.00 | 3 934.00 | 535 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 26 000.00 | 33 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 526.00 | 76 395.00 | 89 064.00 | 39 526.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 526.00 | 77 887.00 | 89 064.00 | 74 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 026.00 | 77 887.00 | 115 064.00 | 108 026.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 887.00 | 89 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 436.00 | 1 960 436.00 | | 1 960 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 721.00 | 144 721.00 | | 144 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 522 131.00 | | | 1 522 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VB T. V. A. | 246 732.00 | | | 246 732.00 |
VC Groupe et associés | 342 325.00 | | | 342 325.00 |
VI Groupe et associés | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 267.00 | | | 150 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 080.00 | 2 382 080.00 | | 2 382 080.00 |
VW T.V.A. | 333 095.00 | 333 095.00 | | 333 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 954 850.00 | 3 954 850.00 | | 3 954 850.00 |