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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 914.00 | 69 766.00 | 57 148.00 | 126 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 837.00 | 184 706.00 | 131 132.00 | 315 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 676.00 | 255 701.00 | 305 975.00 | 561 676.00 |
BT Marchandises | 255 200.00 | | 255 200.00 | 255 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 271.00 | 37 903.00 | 464 368.00 | 502 271.00 |
BZ Autres créances | 314 529.00 | | 314 529.00 | 314 529.00 |
CF Disponibilités | 108 690.00 | | 108 690.00 | 108 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 321.00 | 37 903.00 | 1 161 417.00 | 1 199 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 997.00 | 293 605.00 | 1 467 392.00 | 1 760 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 450.00 | 131 450.00 | | 131 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
DG Autres réserves | 58 655.00 | 64 288.00 | | 58 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 351.00 | -5 633.00 | | -593 351.00 |
DL TOTAL (I) | -390 100.00 | 203 250.00 | | -390 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 322.00 | 841 258.00 | | 463 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 552.00 | 2 751.00 | | 12 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 492.00 | 936 838.00 | | 849 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 671.00 | 253 254.00 | | 265 671.00 |
EA Autres dettes | 266 455.00 | 40 937.00 | | 266 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 492.00 | 2 075 038.00 | | 1 857 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 392.00 | 2 278 288.00 | | 1 467 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 119.00 | 2 062 251.00 | | 1 667 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 046.00 | 623 866.00 | | 106 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 086.00 | | 10 000.00 | 598 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 410.00 | 561 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 410.00 | 442 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 161.00 | | | 489 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 307.00 | | 10 000.00 | 91 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 706.00 | 53 668.00 | 22 672.00 | 224 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 476.00 | 53 668.00 | 22 672.00 | 223 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 492.00 | 849 492.00 | | 849 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 671.00 | 265 671.00 | | 265 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 290.00 | 254 290.00 | | 254 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 502 271.00 | 502 271.00 | | 502 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 046.00 | 106 046.00 | | 106 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 276.00 | 166 903.00 | 190 373.00 | 357 276.00 |
VI Groupe et associés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 529.00 | 314 529.00 | | 314 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 380.00 | 828 380.00 | 10 000.00 | 838 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 492.00 | 1 667 119.00 | 190 373.00 | 1 857 492.00 |