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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 438 598.00 | | 438 598.00 | 438 598.00 |
AP Constructions | 61 732.00 | 61 732.00 | | 61 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 535.00 | 22 170.00 | 5 365.00 | 27 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 801.00 | 208 923.00 | 60 877.00 | 269 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 197.00 | 294 606.00 | 506 591.00 | 801 197.00 |
BT Marchandises | 731 905.00 | | 731 905.00 | 731 905.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 124 105.00 | | 124 105.00 | 124 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 923.00 | | 893 923.00 | 893 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 121.00 | 294 606.00 | 1 400 514.00 | 1 695 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 309 079.00 | | | 309 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
DL TOTAL (I) | 493 726.00 | | | 493 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 035.00 | | | 301 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 972.00 | | | 180 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 236.00 | | | 308 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 239.00 | | | 114 239.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 788.00 | | | 906 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 514.00 | | | 1 400 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 074.00 | | | 698 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 183.00 | | 1 120 183.00 | 1 120 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 183.00 | | 1 120 183.00 | 1 120 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 534.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 249.00 | | | 17 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 710.00 | | | 1 209 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 063.00 | | | 1 069 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 646.00 | | | 140 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 894.00 | | 3 235.00 | 929 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 931.00 | 801 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 931.00 | 359 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 378.00 | | | 440 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 780.00 | | 3 220.00 | 487 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 735.00 | | 15.00 | 1 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 977.00 | 32 534.00 | 131 904.00 | 393 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 682.00 | 97.00 | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 294.00 | 32 436.00 | 131 904.00 | 392 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 236.00 | 308 236.00 | | 308 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 495.00 | 40 495.00 | | 40 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
VB T. V. A. | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 256.00 | 14 256.00 | | 14 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 779.00 | 78 065.00 | 208 714.00 | 286 779.00 |
VI Groupe et associés | 180 895.00 | 180 895.00 | | 180 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 617.00 | 37 912.00 | 1 705.00 | 39 617.00 |
VW T.V.A. | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 788.00 | 698 074.00 | 208 714.00 | 906 788.00 |