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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982 447.00 | 982 447.00 | | 982 447.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
AN Terrains | 973 182.00 | | 973 182.00 | 973 182.00 |
AP Constructions | 13 585 117.00 | 11 066 342.00 | 2 518 774.00 | 13 585 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 720 062.00 | 2 946 981.00 | 773 080.00 | 3 720 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 977.00 | 1 397 873.00 | 283 103.00 | 1 680 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 415 473.00 | | 415 473.00 | 415 473.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 901.00 | | 75 901.00 | 75 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 325 136.00 | 16 408 890.00 | 11 916 245.00 | 28 325 136.00 |
BT Marchandises | 2 702 770.00 | 332 506.00 | 2 370 264.00 | 2 702 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 532 270.00 | 1 096 476.00 | 31 435 794.00 | 32 532 270.00 |
BZ Autres créances | 8 613 020.00 | | 8 613 020.00 | 8 613 020.00 |
CF Disponibilités | 540 057.00 | | 540 057.00 | 540 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128 876.00 | | 1 128 876.00 | 1 128 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 594 923.00 | 1 428 982.00 | 44 165 940.00 | 45 594 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 920 059.00 | 17 837 873.00 | 56 082 186.00 | 73 920 059.00 |
CU Autres participations | 6 676 729.00 | | 6 676 729.00 | 6 676 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 415 500.00 | 6 415 500.00 | | 6 415 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 14 856.00 | 14 856.00 | | 14 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 550.00 | | | 641 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 252.00 | 87 252.00 | | 87 252.00 |
DG Autres réserves | 2 248 476.00 | | | 2 248 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 972 688.00 | 12 890 026.00 | | 8 972 688.00 |
DK Provisions réglementées | 288 810.00 | 271 783.00 | | 288 810.00 |
DL TOTAL (I) | 18 669 135.00 | 19 679 419.00 | | 18 669 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 098 246.00 | 1 067 700.00 | | 1 098 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 854 200.00 | 3 943 100.00 | | 3 854 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 952 446.00 | 5 010 800.00 | | 4 952 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 346.00 | 15 373.00 | | 14 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 890.00 | 6 400 272.00 | | 1 607 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 556.00 | 12 095 430.00 | | 18 141 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132 914.00 | 6 977 502.00 | | 7 132 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 614.00 | 420 989.00 | | 397 614.00 |
EA Autres dettes | 5 108 053.00 | 4 487 841.00 | | 5 108 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 228.00 | 102 713.00 | | 58 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 460 605.00 | 30 500 123.00 | | 32 460 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 082 186.00 | 55 190 343.00 | | 56 082 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 460 605.00 | 30 500 123.00 | | 32 460 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 373.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 290 815.00 | 33 295 104.00 | 163 585 919.00 | 130 290 815.00 |
FG Production vendue services | 5 294 444.00 | 253 003.00 | 5 547 447.00 | 5 294 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 585 259.00 | 33 548 107.00 | 169 133 367.00 | 135 585 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 061 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 742 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 012 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 922 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -635 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 477 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 938 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 859 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 974 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 658 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 311 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 701 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 024 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 499 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 200 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 234 932.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 4 503 284.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 173 727.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800 000.00 | 7 229.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 843 057.00 | 180 957.00 | | 843 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | 352.00 | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 014.00 | 115.00 | | 11 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 027.00 | 16 818.00 | | 817 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 374.00 | 17 287.00 | | 828 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 683.00 | 163 669.00 | | 14 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 041 985.00 | 1 057 320.00 | | 1 041 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 200 889.00 | 1 013 803.00 | | 1 200 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 879 724.00 | 154 878 556.00 | | 178 879 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 907 036.00 | 141 988 529.00 | | 169 907 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 972 688.00 | 12 890 026.00 | | 8 972 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 318 934.00 | | 2 381 064.00 | 27 318 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 240.00 | 6 952 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374 863.00 | 28 325 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 455.00 | 997 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350 167.00 | 20 374 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003 147.00 | | | 1 003 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 569 294.00 | | 2 155 685.00 | 19 569 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 746 492.00 | | 225 378.00 | 6 746 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 834 649.00 | 658 984.00 | 99 989.00 | 15 834 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987 902.00 | | 5 455.00 | 987 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 846 747.00 | 658 984.00 | 94 534.00 | 14 846 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 783.00 | 17 027.00 | | 271 783.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 010 800.00 | 860 046.00 | 918 400.00 | 5 010 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 270 750.00 | 61 756.00 | | 270 750.00 |
6T Sur comptes clients | 1 698 928.00 | 132 972.00 | 735 423.00 | 1 698 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 984 923.00 | 194 728.00 | 735 423.00 | 1 984 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 267 506.00 | 1 071 801.00 | 1 653 823.00 | 7 267 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 774.00 | 853 822.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 027.00 | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141 556.00 | 18 141 556.00 | | 18 141 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 782 812.00 | 3 782 812.00 | | 3 782 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 247 285.00 | 2 247 285.00 | | 2 247 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 614.00 | 397 614.00 | | 397 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 108 053.00 | 5 108 053.00 | | 5 108 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 228.00 | 58 228.00 | | 58 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 901.00 | 75 901.00 | | 75 901.00 |
UX Autres créances clients | 31 424 740.00 | 31 424 740.00 | | 31 424 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 547.00 | 64 547.00 | | 64 547.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107 530.00 | 1 107 530.00 | | 1 107 530.00 |
VB T. V. A. | 459 506.00 | 459 506.00 | | 459 506.00 |
VC Groupe et associés | 7 560 198.00 | 7 560 198.00 | | 7 560 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 557.00 | 1 605 557.00 | | 1 605 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 17 396.00 | 17 396.00 | | 17 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 056.00 | 521 056.00 | | 521 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 526.00 | 487 526.00 | | 487 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128 876.00 | 1 128 876.00 | | 1 128 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 550 068.00 | 42 350 068.00 | 200 000.00 | 42 550 068.00 |
VW T.V.A. | 581 759.00 | 581 759.00 | | 581 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 460 605.00 | 32 460 605.00 | | 32 460 605.00 |