| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267 118.00 | 1 061 402.00 | 205 716.00 | 1 267 118.00 |
AH Fonds commercial | 5 317 563.00 | 3 077 088.00 | 2 240 474.00 | 5 317 563.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 417 909.00 | | 29 417 909.00 | 29 417 909.00 |
AN Terrains | 9 374 988.00 | 1 334 656.00 | 8 040 332.00 | 9 374 988.00 |
AP Constructions | 37 031 112.00 | 16 042 712.00 | 20 988 400.00 | 37 031 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 099 056.00 | 24 194 367.00 | 6 904 686.00 | 31 099 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246 757.00 | 3 001 367.00 | 12 245 390.00 | 15 246 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 682 765.00 | | 682 765.00 | 682 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
BF Prêts | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 090 185.00 | 51 941 898.00 | 110 148 287.00 | 162 090 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 378 440.00 | 95 330.00 | 59 283 110.00 | 59 378 440.00 |
BN En cours de production de biens | 187 078 921.00 | | 187 078 921.00 | 187 078 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 719 250.00 | | 15 719 250.00 | 15 719 250.00 |
BT Marchandises | 1 002 876.00 | | 1 002 876.00 | 1 002 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 558 907.00 | | 4 558 907.00 | 4 558 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 380 351.00 | 162 425.00 | 24 217 925.00 | 24 380 351.00 |
BZ Autres créances | 20 201 767.00 | | 20 201 767.00 | 20 201 767.00 |
CF Disponibilités | 13 466 137.00 | | 13 466 137.00 | 13 466 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 706.00 | | 354 706.00 | 354 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 141 359.00 | 257 755.00 | 325 883 603.00 | 326 141 359.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 931.00 | | 14 931.00 | 14 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 478 967.00 | 52 199 654.00 | 436 279 312.00 | 488 478 967.00 |
CU Autres participations | 32 478 904.00 | 3 164 565.00 | 29 314 339.00 | 32 478 904.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 490.00 | | 232 490.00 | 232 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 492 289.00 | 56 407 671.00 | | 56 492 289.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 990 221.00 | 63 990 221.00 | | 63 990 221.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 332 631.00 | 332 631.00 | | 332 631.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 211 463.00 | 3 211 463.00 | | 3 211 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 94 868.00 | 94 868.00 | | 94 868.00 |
DH Report à nouveau | -54 456 296.00 | -49 511 583.00 | | -54 456 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 858 858.00 | -4 944 712.00 | | 5 858 858.00 |
DK Provisions réglementées | 14 664 249.00 | 15 234 194.00 | | 14 664 249.00 |
DL TOTAL (I) | 90 188 286.00 | 84 814 754.00 | | 90 188 286.00 |
DP Provisions pour risques | 1 147 855.00 | 208 131.00 | | 1 147 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 214 398.00 | 2 234 439.00 | | 2 214 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 362 253.00 | 2 442 570.00 | | 3 362 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 989 305.00 | 240 723 696.00 | | 231 989 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 636 221.00 | 2 197 163.00 | | 2 636 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 086 084.00 | 53 260 307.00 | | 72 086 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 179 218.00 | 3 161 994.00 | | 4 179 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 506.00 | 391 608.00 | | 654 506.00 |
EA Autres dettes | 31 075 827.00 | 26 272 447.00 | | 31 075 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 500.00 | 2 693 278.00 | | 19 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 640 663.00 | 328 700 497.00 | | 342 640 663.00 |
ED (V) | 88 108.00 | 128 146.00 | | 88 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 279 312.00 | 416 085 969.00 | | 436 279 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 645 316.00 | 292 742 476.00 | | 115 645 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 202 840 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284.00 | 529 381.00 | 531 666.00 | 2 284.00 |
FD Production vendue biens | 34 082 895.00 | 96 528 696.00 | 130 611 592.00 | 34 082 895.00 |
FG Production vendue services | 2 219 890.00 | 176 657.00 | 2 396 548.00 | 2 219 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 305 071.00 | 97 234 734.00 | 133 539 806.00 | 36 305 071.00 |
FM Production stockée | | | 11 860 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 208 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 846 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 622 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 887 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 492 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 609 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 493 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 115 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 730 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 699 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 045 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 593 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 302 075.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 220 730.00 | | 22 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 898 733.00 | 1 136 998.00 | | 898 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 733.00 | 1 357 728.00 | | 920 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141 076.00 | 3 721.00 | | 141 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807 221.00 | 1 298 785.00 | | 807 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461 712.00 | 369 289.00 | | 1 461 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410 010.00 | 1 671 796.00 | | 2 410 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 489 277.00 | -314 067.00 | | -1 489 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 770.00 | -89 723.00 | | 1 245 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 675 480.00 | 91 965 831.00 | | 149 675 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 816 621.00 | 96 910 544.00 | | 143 816 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 858 858.00 | -4 944 712.00 | | 5 858 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 875 361.00 | | 1 319 607.00 | 160 875 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 668.00 | 32 587 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 783.00 | 162 090 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 521.00 | 7 050.00 | 36 068 330.00 | 43 521.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -43 521.00 | 83 065.00 | 93 434 679.00 | -43 521.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 936 586.00 | | 95 274.00 | 35 936 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 388 142.00 | | 1 173 123.00 | 92 388 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 550 629.00 | | 51 211.00 | 32 550 629.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -43 521.00 | | | -43 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 390 429.00 | 2 459 684.00 | 72 781.00 | 46 390 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135 840.00 | 75 304.00 | 6 914.00 | 4 135 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 254 589.00 | 2 384 380.00 | 65 867.00 | 42 254 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 989 304.00 | 7 630 178.00 | 224 359 126.00 | 231 989 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 086 084.00 | 72 086 084.00 | | 72 086 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 179 222.00 | 4 179 222.00 | | 4 179 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 506.00 | 654 506.00 | | 654 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 666 434.00 | 14 666 434.00 | | 14 666 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 28 939 257.00 | 28 939 257.00 | | 28 939 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 358 470.00 | 10 358 470.00 | | 10 358 470.00 |
VC Groupe et associés | 4 734 110.00 | 4 734 110.00 | | 4 734 110.00 |
VI Groupe et associés | 16 409 392.00 | 16 409 392.00 | | 16 409 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 109 185.00 | 5 109 185.00 | | 5 109 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 706.00 | 354 706.00 | | 354 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 527 841.00 | 49 527 841.00 | | 49 527 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 004 442.00 | 115 645 316.00 | 224 359 126.00 | 340 004 442.00 |