| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 788.00 | 18 448.00 | 1 340.00 | 19 788.00 |
AH Fonds commercial | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 570.00 | 107 261.00 | 203 309.00 | 310 570.00 |
AN Terrains | 1 553 934.00 | 215 944.00 | 1 337 991.00 | 1 553 934.00 |
AP Constructions | 148 177.00 | 57 822.00 | 90 355.00 | 148 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051 300.00 | 2 675 816.00 | 375 484.00 | 3 051 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 868.00 | 443 403.00 | 45 465.00 | 488 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 603.00 | | 27 603.00 | 27 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 823 060.00 | 3 699 387.00 | 2 123 673.00 | 5 823 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
BN En cours de production de biens | 4 482 446.00 | | 4 482 446.00 | 4 482 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 504 689.00 | | 16 504 689.00 | 16 504 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 185.00 | 4 021.00 | 4 738 164.00 | 4 742 185.00 |
BZ Autres créances | 807 461.00 | | 807 461.00 | 807 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 660 985.00 | | 660 985.00 | 660 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354 358.00 | | 354 358.00 | 354 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 985 349.00 | 4 021.00 | 27 981 328.00 | 27 985 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 830 868.00 | 3 703 408.00 | 30 127 459.00 | 33 830 868.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 423.00 | 161 752.00 | 20 671.00 | 182 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 062.00 | 122 062.00 | | 122 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 705.00 | 1 377 239.00 | | 1 355 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 725 308.00 | 2 725 308.00 | | 2 725 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 339.00 | -21 534.00 | | 262 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 542.00 | 66 591.00 | | 57 542.00 |
DK Provisions réglementées | | 8 941.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 986 957.00 | 6 742 608.00 | | 6 986 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 000.00 | 25 800.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 25 800.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 976 878.00 | 21 126 097.00 | | 18 976 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 282.00 | 167 850.00 | | 255 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 519.00 | 4 464 188.00 | | 3 514 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 306.00 | 444 797.00 | | 326 306.00 |
EA Autres dettes | 10 517.00 | 10 934.00 | | 10 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 083 502.00 | 26 213 866.00 | | 23 083 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 127 459.00 | 32 982 274.00 | | 30 127 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 544 420.00 | 23 385 517.00 | | 4 544 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 150 453.00 | 18 226 417.00 | | 16 150 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 138.00 | 10 863.00 | 27 001.00 | 16 138.00 |
FD Production vendue biens | 2 188 279.00 | 10 888 611.00 | 13 076 890.00 | 2 188 279.00 |
FG Production vendue services | 34 325.00 | | 34 325.00 | 34 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 742.00 | 10 899 474.00 | 13 138 216.00 | 2 238 742.00 |
FM Production stockée | | | -2 265 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 308 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 056.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 966.00 | 34 534.00 | | 51 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 675.00 | 8 362.00 | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 759.00 | 10 542.00 | | 15 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 941.00 | 9 321.00 | | 8 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 375.00 | 28 225.00 | | 28 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 990.00 | 4 873.00 | | 3 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 301.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 688.00 | 5 174.00 | | 4 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 687.00 | 23 051.00 | | 23 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 548.00 | | | 95 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 012 741.00 | 9 383 608.00 | | 11 012 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 750 401.00 | 9 405 142.00 | | 10 750 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 339.00 | -21 534.00 | | 262 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 668.00 | 15 030.00 | | 3 668.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 217 113.00 | 142 645.00 | | 217 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 576.00 | | 64 750.00 | 5 818 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 821.00 | | 4 266.00 | 212 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 266.00 | 5 823 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 723.00 | 201 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 347 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 543.00 | 5 269 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 043.00 | | | 347 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 253 941.00 | | 60 484.00 | 5 253 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 595 291.00 | 163 664.00 | 59 568.00 | 3 595 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 804.00 | 8 611.00 | 15 723.00 | 187 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 379.00 | 12 330.00 | | 113 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 107.00 | 142 723.00 | 43 845.00 | 3 294 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 800.00 | 31 200.00 | | 25 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 346.00 | | 10 325.00 | 14 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 402.00 | | 11 381.00 | 15 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 143.00 | 31 200.00 | 20 322.00 | 50 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | 10 325.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 056.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 514 519.00 | 3 514 519.00 | | 3 514 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 930.00 | 125 930.00 | | 125 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 739.00 | 128 739.00 | | 128 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UX Autres créances clients | 4 736 998.00 | 4 736 998.00 | | 4 736 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 493 954.00 | 493 954.00 | | 493 954.00 |
VC Groupe et associés | 297 731.00 | 297 731.00 | | 297 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 150 453.00 | 60 353.00 | 16 090 100.00 | 16 150 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 826 426.00 | 377 443.00 | 2 410 935.00 | 2 826 426.00 |
VI Groupe et associés | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
VP Divers | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 358.00 | 354 358.00 | | 354 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 904 005.00 | 5 904 005.00 | | 5 904 005.00 |
VW T.V.A. | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 083 502.00 | 4 544 420.00 | 18 501 035.00 | 23 083 502.00 |