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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 223.00 | 155 703.00 | 1 516.00 | 167 223.00 |
AN Terrains | 1 859 493.00 | 679.00 | 1 858 313.00 | 1 859 493.00 |
AP Constructions | 2 481 332.00 | 812 677.00 | 1 669 156.00 | 2 481 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 227.00 | 801 491.00 | 108 736.00 | 910 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 573.00 | 1 060 792.00 | 290 781.00 | 1 351 573.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 124.00 | | 425 124.00 | 425 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 608 275.00 | 2 833 121.00 | 4 775 153.00 | 7 608 275.00 |
BN En cours de production de biens | 756 641.00 | 117 253.00 | 638 783.00 | 756 641.00 |
BP En cours de production de services | 1 314 663.00 | 16 400.00 | 1 289 263.00 | 1 314 663.00 |
BT Marchandises | 33 832.00 | 25 818.00 | 8 016.00 | 33 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 403 018.00 | 46 704.00 | 3 356 314.00 | 3 403 018.00 |
BZ Autres créances | 464 119.00 | | 464 119.00 | 464 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 388 989.00 | 69 060.00 | 1 319 929.00 | 1 388 989.00 |
CF Disponibilités | 2 695 010.00 | | 2 695 015.00 | 2 695 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 100 314.00 | 274 232.00 | 9 826 082.00 | 10 100 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 708 589.00 | 3 107 354.00 | 14 601 235.00 | 17 708 589.00 |
CU Autres participations | 326 395.00 | | 326 395.00 | 326 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 400.00 | 797 400.00 | | 797 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 010 616.00 | 3 010 616.00 | | 3 010 616.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 746.00 | 79 740.00 | | 79 746.00 |
DG Autres réserves | 5 519 473.00 | 5 150 153.00 | | 5 519 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 657.00 | 778 672.00 | | 414 657.00 |
DK Provisions réglementées | 13 653.00 | 10 794.00 | | 13 653.00 |
DL TOTAL (I) | 9 835 767.00 | 9 800 803.00 | | 9 835 767.00 |
DP Provisions pour risques | 17 506.00 | 12 000.00 | | 17 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 342 214.00 | 368 705.00 | | 342 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 814.00 | 378 765.00 | | 359 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 607.00 | 1 133 605.00 | | 576 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223.00 | 2 036.00 | | 1 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 545 755.00 | 1 725 281.00 | | 1 545 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 153.00 | 948 266.00 | | 875 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 307 699.00 | 2 121 516.00 | | 1 307 699.00 |
EA Autres dettes | 18 511.00 | 29 452.00 | | 18 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 576.00 | 73 605.00 | | 60 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 405 654.00 | 6 034 683.00 | | 4 405 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 601 235.00 | 16 213 571.00 | | 14 601 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 156 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 010 079.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 690 442.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 657 463.00 | |
FM Production stockée | | | -586 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 362 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 836 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 924 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 379 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 380 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 016 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 319.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 330.00 | 14 839.00 | | 25 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 075.00 | 7 208.00 | | 8 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | 10 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 205.00 | 32 048.00 | | 46 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 133.00 | 490.00 | | 1 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 490.00 | 11 493.00 | | 52 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 659.00 | 2 659.00 | | 18 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 482.00 | 14 842.00 | | 72 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 277.00 | 17 286.00 | | -26 277.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 167 065.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 062.00 | 255 737.00 | | 40 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 599 623.00 | 15 303 311.00 | | 13 599 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 184 766.00 | 14 527 239.00 | | 13 184 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 857.00 | 776 072.00 | | 414 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 537 476.00 | | 235 281.00 | 7 537 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 123.00 | 836 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 482.00 | 7 608 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 360.00 | 6 603 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 992.00 | | | 168 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441 416.00 | | 230 074.00 | 6 441 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 068.00 | | 5 206.00 | 927 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 596 787.00 | 303 669.00 | 67 334.00 | 2 596 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 617.00 | 6 859.00 | | 150 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 446 170.00 | 296 810.00 | 67 334.00 | 2 446 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 794.00 | 2 859.00 | | 10 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 794.00 | 2 859.00 | | 10 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 323.00 | 129.00 | | 1 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 183.00 | 675 183.00 | | 675 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 699.00 | 1 307 699.00 | | 1 307 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 576.00 | 30 573.00 | | 30 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 105.00 | | 51 105.00 | 51 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 3 403 019.00 | 3 403 019.00 | | 3 403 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 607.00 | 137 465.00 | 389 142.00 | 576 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 993.00 | | | 656 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 119.00 | 480 619.00 | 3 510.00 | 464 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 979 457.00 | 3 891 315.00 | 88 143.00 | 3 979 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 899.00 | 2 469 557.00 | 389 142.00 | 2 859 899.00 |