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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AH Fonds commercial | 334 016.00 | | 334 016.00 | 334 016.00 |
AN Terrains | 1 149 948.00 | | 1 149 948.00 | 1 149 948.00 |
AP Constructions | 29 227 883.00 | 14 746 657.00 | 14 481 226.00 | 29 227 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 483.00 | 490 726.00 | 155 757.00 | 646 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174 358.00 | 2 825 156.00 | 2 349 202.00 | 5 174 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 622.00 | | 263 622.00 | 263 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 144 436.00 | 18 070 928.00 | 20 073 508.00 | 38 144 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 355.00 | | 91 355.00 | 91 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 351.00 | | 213 351.00 | 213 351.00 |
BZ Autres créances | 109 216.00 | | 109 216.00 | 109 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 155.00 | 12 040.00 | 592 115.00 | 604 155.00 |
CF Disponibilités | 5 467 139.00 | | 5 467 139.00 | 5 467 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 897.00 | 12 040.00 | 6 547 857.00 | 6 559 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 704 334.00 | 18 082 968.00 | 26 621 365.00 | 44 704 334.00 |
CU Autres participations | 1 335 336.00 | | 1 335 336.00 | 1 335 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 258 599.00 | 258 599.00 | | 258 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 643 026.00 | 11 588 699.00 | | 11 643 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 633.00 | 54 326.00 | | 1 053 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 977.00 | | | 76 977.00 |
DK Provisions réglementées | 172 073.00 | 211 605.00 | | 172 073.00 |
DL TOTAL (I) | 13 447 408.00 | 12 356 330.00 | | 13 447 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 729 464.00 | 14 558 761.00 | | 11 729 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 091.00 | 68 045.00 | | 102 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 989.00 | 112 837.00 | | 285 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 650.00 | 155 917.00 | | 619 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 599.00 | 323 203.00 | | 346 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 213.00 | 150 110.00 | | 38 213.00 |
EA Autres dettes | | 112 538.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 950.00 | 51 198.00 | | 51 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 173 957.00 | 15 532 608.00 | | 13 173 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 621 365.00 | 27 888 938.00 | | 26 621 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 839.00 | 4 685 887.00 | | 2 724 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | 112.00 | | 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 524 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 524 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 238 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 931 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 210 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 735.00 | 9 709.00 | | 17 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 531.00 | 77 342.00 | | 39 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 655.00 | 87 050.00 | | 84 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 123.00 | 25 965.00 | | 9 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 123.00 | 27 141.00 | | 9 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 532.00 | 59 909.00 | | 75 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 632.00 | -211 060.00 | | 232 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 348 371.00 | 4 453 884.00 | | 8 348 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 294 738.00 | 4 399 557.00 | | 7 294 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 633.00 | 54 326.00 | | 1 053 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 616.00 | 4 224.00 | | 3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 183 512.00 | | 1 517 110.00 | 37 183 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 186.00 | 38 144 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556 186.00 | 36 462 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 405.00 | | | 342 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 501 970.00 | | 1 516 510.00 | 35 501 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 138.00 | | 600.00 | 1 339 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 189 515.00 | 1 936 913.00 | 55 500.00 | 16 189 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 581.00 | 1 808.00 | | 6 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 182 934.00 | 1 935 106.00 | 55 500.00 | 16 182 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 211 605.00 | | 39 531.00 | 211 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 605.00 | | 39 531.00 | 211 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 897.00 | 62 897.00 | | 62 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 650.00 | 619 650.00 | | 619 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 599.00 | 346 599.00 | | 346 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 213 351.00 | 213 351.00 | | 213 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 729 052.00 | 1 565 923.00 | 5 827 508.00 | 11 729 052.00 |
VI Groupe et associés | 39 194.00 | 39 194.00 | | 39 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816 756.00 | | | 2 816 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 216.00 | 109 216.00 | | 109 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 737.00 | 397 250.00 | 3 487.00 | 400 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 887 967.00 | 2 724 839.00 | 5 827 508.00 | 12 887 967.00 |