| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
AP Constructions | 49 108.00 | 46 841.00 | 2 267.00 | 49 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 787.00 | 49 603.00 | 10 184.00 | 59 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 175.00 | 99 883.00 | 19 291.00 | 119 175.00 |
BT Marchandises | 146 701.00 | 15 459.00 | 131 242.00 | 146 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 477.00 | | 12 477.00 | 12 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
BZ Autres créances | 46 316.00 | | 46 316.00 | 46 316.00 |
CF Disponibilités | 27 704.00 | | 27 704.00 | 27 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 187.00 | 15 459.00 | 258 728.00 | 274 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 362.00 | 115 342.00 | 278 020.00 | 393 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 87 515.00 | | | 87 515.00 |
DH Report à nouveau | -50 519.00 | | | -50 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 769.00 | | | -35 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DL TOTAL (I) | 59 933.00 | | | 59 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 798.00 | | | 24 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 020.00 | | | 278 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 834.00 | | | 206 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 128 698.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 523.00 | 119 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 523.00 | 110 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 136.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 183.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 406.00 | 9 523.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 107 685.00 | 9 523.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 600.00 | | 141.00 | 15 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 600.00 | | 141.00 | 15 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | | 141.00 | 15 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 781.00 | 159 781.00 | | 159 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 35 871.00 | 35 871.00 | | 35 871.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 094.00 | 8 468.00 | 10 626.00 | 19 094.00 |
VI Groupe et associés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 940.00 | 32 940.00 | | 32 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 489.00 | 87 306.00 | 5 183.00 | 92 489.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 460.00 | 206 834.00 | 10 626.00 | 217 460.00 |