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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 191.00 | 2 742.00 | 449.00 | 3 191.00 |
AH Fonds commercial | 30 215.00 | | 30 215.00 | 30 215.00 |
AN Terrains | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
AP Constructions | 311 986.00 | 299 370.00 | 12 616.00 | 311 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 441.00 | 375 442.00 | 14 998.00 | 390 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 527.00 | 84 841.00 | 8 686.00 | 93 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 425.00 | 762 396.00 | 80 029.00 | 842 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 044.00 | | 126 044.00 | 126 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 470.00 | 762 396.00 | 206 073.00 | 968 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 78 968.00 | 68 696.00 | | 78 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 876.00 | 10 271.00 | | 15 876.00 |
DL TOTAL (I) | 164 955.00 | 149 079.00 | | 164 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 2 519.00 | | 3 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 165.00 | 11 379.00 | | 14 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 117.00 | 38 709.00 | | 41 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 073.00 | 187 789.00 | | 206 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 25.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | -25.00 | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 1 717.00 | | 2 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 253.00 | 56 152.00 | | 55 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 377.00 | 45 880.00 | | 39 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 876.00 | 10 271.00 | | 15 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 628.00 | | | 850 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 202.00 | 842 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 202.00 | 807 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 896.00 | | | 815 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 014.00 | 14 909.00 | 5 527.00 | 753 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 453.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 725.00 | 14 456.00 | 5 527.00 | 750 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UX Autres créances clients | 21 919.00 | 21 919.00 | | 21 919.00 |
VB T. V. A. | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VI Groupe et associés | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 478.00 | 42 478.00 | | 42 478.00 |
VW T.V.A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |