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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 308 157.00 | | 308 157.00 | 308 157.00 |
AP Constructions | 24 750.00 | 17 794.00 | 6 955.00 | 24 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 224.00 | 164 430.00 | 23 794.00 | 188 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 749.00 | 404 861.00 | 42 888.00 | 447 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 929.00 | 587 086.00 | 381 842.00 | 968 929.00 |
BT Marchandises | 60 420.00 | | 60 420.00 | 60 420.00 |
BZ Autres créances | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CF Disponibilités | 184 392.00 | | 184 392.00 | 184 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 351.00 | | 272 351.00 | 272 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 280.00 | 587 086.00 | 654 193.00 | 1 241 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 918.00 | | | 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 272 881.00 | | | 272 881.00 |
DH Report à nouveau | -63 346.00 | | | -63 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450.00 | | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 320 904.00 | | | 320 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 995.00 | | | 109 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 610.00 | | | 50 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 024.00 | | | 63 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 289.00 | | | 333 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 193.00 | | | 654 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 399.00 | | | 259 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 979.00 | | 1 435 979.00 | 1 435 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 979.00 | | 1 435 979.00 | 1 435 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 470.00 | | | 1 475 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 020.00 | | | 1 475 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450.00 | | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 421.00 | | 17 044.00 | 958 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 968 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 536.00 | 660 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 158.00 | | | 308 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 216.00 | | 17 044.00 | 650 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 215.00 | 20 408.00 | 6 536.00 | 573 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 215.00 | 20 408.00 | 6 536.00 | 573 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 025.00 | 63 025.00 | | 63 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 988.00 | 36 098.00 | 73 890.00 | 109 988.00 |
VI Groupe et associés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 585.00 | 27 538.00 | 47.00 | 27 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 289.00 | 259 399.00 | 73 890.00 | 333 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |