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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 760.00 | 239 657.00 | 292 104.00 | 531 760.00 |
AN Terrains | 2 868 907.00 | 124 542.00 | 2 744 365.00 | 2 868 907.00 |
AP Constructions | 544 322.00 | 374 884.00 | 169 438.00 | 544 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 494.00 | 22 794.00 | 9 700.00 | 32 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 159 083.00 | 3 517 961.00 | 3 641 122.00 | 7 159 083.00 |
BF Prêts | 544 913.00 | | 544 913.00 | 544 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 697 479.00 | 4 295 838.00 | 7 401 641.00 | 11 697 479.00 |
BN En cours de production de biens | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
BT Marchandises | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 015.00 | | 229 015.00 | 229 015.00 |
BZ Autres créances | 2 580 346.00 | | 2 580 346.00 | 2 580 346.00 |
CF Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 060.00 | | 2 903 060.00 | 2 903 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 600 538.00 | 4 295 838.00 | 10 304 701.00 | 14 600 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 006 100.00 | | | 8 006 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 863.00 | | | 490 863.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DG Autres réserves | -68 521.00 | | | -68 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
DK Provisions réglementées | 30 843.00 | | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472 828.00 | | | 8 472 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 700.00 | | | 1 598 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 147.00 | | | 180 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 873.00 | | | 1 831 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 304 701.00 | | | 10 304 701.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -68 521.00 | | | -68 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 042.00 | | 255 042.00 | 255 042.00 |
FG Production vendue services | 398 870.00 | | 398 870.00 | 398 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 912.00 | | 653 912.00 | 653 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 210.00 | | | 25 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 380.00 | | | 714 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 398.00 | | | 707 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 982.00 | | | 6 982.00 |