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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524 594.00 | 62 462.00 | 1 462 132.00 | 1 524 594.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 6 025 020.00 | 810 865.00 | 5 214 154.00 | 6 025 020.00 |
AP Constructions | 4 823 901.00 | 3 667 175.00 | 1 156 726.00 | 4 823 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474 915.00 | 1 849 350.00 | 625 564.00 | 2 474 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 133.00 | 343 168.00 | 201 964.00 | 545 133.00 |
AX Avances et acomptes | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 845 194.00 | 6 733 021.00 | 11 112 173.00 | 17 845 194.00 |
BN En cours de production de biens | 204 128.00 | | 204 128.00 | 204 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 588 133.00 | | 35 588 133.00 | 35 588 133.00 |
BT Marchandises | 991 321.00 | 1 550.00 | 989 771.00 | 991 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 290 757.00 | | 290 757.00 | 290 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493 507.00 | 535.00 | 2 492 972.00 | 2 493 507.00 |
BZ Autres créances | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
CF Disponibilités | 226 783.00 | | 226 783.00 | 226 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 465 954.00 | 2 085.00 | 41 463 869.00 | 41 465 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 311 148.00 | 6 735 106.00 | 52 576 042.00 | 59 311 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 425 552.00 | | 2 425 552.00 | 2 425 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 430 460.00 | 12 430 460.00 | | 12 430 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243 046.00 | 1 243 046.00 | | 1 243 046.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 100.00 | 880.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 5 623 149.00 | 4 448 827.00 | | 5 623 149.00 |
DH Report à nouveau | | 48 449.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218 347.00 | 4 128 050.00 | | 3 218 347.00 |
DL TOTAL (I) | 22 516 102.00 | 22 299 712.00 | | 22 516 102.00 |
DQ Provisions pour charges | 394 990.00 | 437 789.00 | | 394 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 394 990.00 | 437 789.00 | | 394 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 823 906.00 | 21 411 913.00 | | 21 823 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 076.00 | 1 758 557.00 | | 1 070 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 727 116.00 | 634 241.00 | | 727 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 184.00 | 2 825 736.00 | | 5 006 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 423.00 | 1 247 730.00 | | 1 008 423.00 |
EA Autres dettes | 29 245.00 | 30 086.00 | | 29 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 664 950.00 | 27 908 262.00 | | 29 664 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 576 042.00 | 50 645 762.00 | | 52 576 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 340 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 470 302.00 | |
FM Production stockée | | | 4 732 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 316 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 959 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 913 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 751.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 350 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 435 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 881 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 391.00 | 24 882.00 | | 65 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 660.00 | 35 917.00 | | 103 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 269.00 | -11 035.00 | | -38 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 956 531.00 | 1 359 979.00 | | 956 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 925 306.00 | 17 261 097.00 | | 22 925 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 706 959.00 | 13 133 046.00 | | 19 706 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218 347.00 | 4 128 050.00 | | 3 218 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 172 854.00 | | 846 427.00 | 17 172 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 087.00 | 17 842 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 834.00 | 1 525 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 253.00 | 13 891 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554 540.00 | | 14 650.00 | 1 554 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 192 761.00 | | 828 777.00 | 13 192 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425 552.00 | | 3 000.00 | 2 425 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 507 448.00 | 350 632.00 | 125 059.00 | 6 507 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 816.00 | 13 480.00 | 43 834.00 | 92 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 414 632.00 | 337 152.00 | 81 225.00 | 6 414 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 437 789.00 | | 42 799.00 | 437 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 789.00 | | 42 799.00 | 437 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 006 184.00 | 5 006 184.00 | | 5 006 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 423.00 | 1 008 423.00 | | 1 008 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 507.00 | 2 492 972.00 | 535.00 | 2 493 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 823 906.00 | 6 323 906.00 | 15 500 000.00 | 21 823 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 321.00 | 1 099 321.00 | | 1 099 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 654.00 | 21 654.00 | | 21 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 831.00 | 4 164 296.00 | 3 535.00 | 4 167 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 937 834.00 | 13 437 834.00 | 15 500 000.00 | 28 937 834.00 |