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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 197.00 | 149 372.00 | 29 825.00 | 179 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 035.00 | 152 034.00 | 131 001.00 | 283 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 329.00 | 18 049.00 | 131 280.00 | 149 329.00 |
BZ Autres créances | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 921.00 | 18 049.00 | 157 872.00 | 175 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 956.00 | 170 082.00 | 288 873.00 | 458 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259.00 | 12 544.00 | | 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
DG Autres réserves | 96 200.00 | 96 319.00 | | 96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 712.00 | 30 623.00 | | 57 712.00 |
DL TOTAL (I) | 160 516.00 | 145 829.00 | | 160 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 183.00 | 35 167.00 | | 38 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 123.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 18 257.00 | | 9 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 532.00 | 71 464.00 | | 71 532.00 |
EA Autres dettes | 2 978.00 | 20 854.00 | | 2 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 372.00 | 28 657.00 | | 6 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 358.00 | 174 522.00 | | 128 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 873.00 | 320 351.00 | | 288 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 426.00 | 157 957.00 | | 123 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 592.00 | 703.00 | | 21 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 428.00 | | 634 428.00 | 634 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 428.00 | | 634 428.00 | 634 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 013.00 | 3 000.00 | | 19 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 1 917.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 917.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 673.00 | 1 083.00 | | 18 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 4 202.00 | | 15 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 182.00 | 645 815.00 | | 659 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 470.00 | 615 192.00 | | 601 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 712.00 | 30 623.00 | | 57 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 118.00 | | 252 744.00 | 264 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 827.00 | 6 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 827.00 | 283 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 661.00 | | | 97 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 280.00 | | 18 917.00 | 160 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | 233 827.00 | 6 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 114.00 | 3 919.00 | | 148 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 453.00 | 3 919.00 | | 145 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
VB T. V. A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 591.00 | 11 659.00 | 4 932.00 | 16 591.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 865.00 | 180 865.00 | | 180 865.00 |
VW T.V.A. | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 358.00 | 123 426.00 | 4 932.00 | 128 358.00 |