| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 282.00 | 238.00 | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 29 303.00 | 29 303.00 | | 29 303.00 |
AP Constructions | 64 092.00 | 15 067.00 | 49 026.00 | 64 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 457.00 | 3 277.00 | 9 180.00 | 12 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 904.00 | 20 383.00 | 11 521.00 | 31 904.00 |
BF Prêts | 12 159.00 | 12 159.00 | | 12 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 294.00 | 82 747.00 | 112 546.00 | 195 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 931.00 | 26 952.00 | 1 552 979.00 | 1 579 931.00 |
BZ Autres créances | 532 720.00 | | 532 720.00 | 532 720.00 |
CF Disponibilités | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 185.00 | 26 952.00 | 2 095 233.00 | 2 122 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 478.00 | 109 699.00 | 2 207 779.00 | 2 317 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 700.00 | 914 700.00 | | 914 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 048.00 | 92 689.00 | | 96 048.00 |
DH Report à nouveau | 127 325.00 | 23 177.00 | | 127 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 531.00 | 247 498.00 | | -119 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 542.00 | 1 278 064.00 | | 1 018 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 001.00 | 247 362.00 | | 76 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 001.00 | 247 362.00 | | 76 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 184.00 | 764 702.00 | | 582 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 052.00 | 1 063 810.00 | | 531 052.00 |
EA Autres dettes | | 394 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 236.00 | 2 451 723.00 | | 1 113 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 779.00 | 3 977 149.00 | | 2 207 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 094.00 | | 157 094.00 | 157 094.00 |
FG Production vendue services | 8 934 516.00 | | 8 934 516.00 | 8 934 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 091 610.00 | | 9 091 610.00 | 9 091 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 155 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 327.00 | |
GE Autres charges | | | 85 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 809 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | 180.00 | | 2 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 060.00 | 180.00 | | 2 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 573.00 | -180.00 | | 19 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 826.00 | 98 026.00 | | -20 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 687.00 | 119 431.00 | | -40 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 518.00 | 10 502 016.00 | | 9 630 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 049.00 | 10 254 518.00 | | 9 750 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 531.00 | 247 498.00 | | -119 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 075.00 | | 17 727.00 | 1 274 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 508.00 | 195 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 502.00 | 31 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082 006.00 | 108 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 585.00 | | 7 875.00 | 1 182 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 888.00 | | 9 852.00 | 44 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 440.00 | 16 603.00 | 1 096 455.00 | 1 150 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277.00 | | | 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 487.00 | 600.00 | 14 502.00 | 45 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 675.00 | 16 004.00 | 1 081 953.00 | 1 104 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 373.00 | | 141 372.00 | 217 373.00 |
6T Sur comptes clients | 46 115.00 | 20 327.00 | 39 490.00 | 46 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 274.00 | 20 327.00 | 39 490.00 | 58 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 647.00 | 20 327.00 | 180 862.00 | 275 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 327.00 | 180 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 184.00 | 582 184.00 | | 582 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 088.00 | 240 088.00 | | 240 088.00 |
UP Prêts | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 581.00 | | 42 581.00 | 42 581.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 298.00 | 1 550 298.00 | | 1 550 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
VB T. V. A. | 89 065.00 | 89 065.00 | | 89 065.00 |
VC Groupe et associés | 348 511.00 | 348 511.00 | | 348 511.00 |
VP Divers | 79 038.00 | 79 038.00 | | 79 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 576.00 | 2 083 203.00 | 84 373.00 | 2 167 576.00 |
VW T.V.A. | 50 672.00 | 50 672.00 | | 50 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 236.00 | 1 113 236.00 | | 1 113 236.00 |