| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 739.00 | 1 035 549.00 | 230 190.00 | 1 265 739.00 |
AH Fonds commercial | 4 121 301.00 | | 4 121 301.00 | 4 121 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 094 060.00 | 33 824.00 | 1 060 236.00 | 1 094 060.00 |
AP Constructions | 23 870 962.00 | 18 126 497.00 | 5 744 465.00 | 23 870 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 740 434.00 | 24 509 670.00 | 5 230 764.00 | 29 740 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 487.00 | 2 390 639.00 | 360 848.00 | 2 751 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 827 363.00 | | 827 363.00 | 827 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 626.00 | | 137 626.00 | 137 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 792 634.00 | 51 051 682.00 | 22 740 952.00 | 73 792 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 908 291.00 | 198 972.00 | 3 709 319.00 | 3 908 291.00 |
BN En cours de production de biens | 113 377.00 | | 113 377.00 | 113 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 752 611.00 | 663 544.00 | 13 089 067.00 | 13 752 611.00 |
BT Marchandises | 13 677 099.00 | 356 139.00 | 13 320 960.00 | 13 677 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 624.00 | | 131 624.00 | 131 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 596 995.00 | 151 129.00 | 18 445 867.00 | 18 596 995.00 |
BZ Autres créances | 1 868 578.00 | 2 301.00 | 1 866 277.00 | 1 868 578.00 |
CF Disponibilités | 1 780 313.00 | | 1 780 313.00 | 1 780 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 746.00 | | 190 746.00 | 190 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 019 635.00 | 1 372 085.00 | 52 647 550.00 | 54 019 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 582.00 | | 32 582.00 | 32 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 844 851.00 | 52 423 767.00 | 75 421 084.00 | 127 844 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 983 502.00 | 4 955 503.00 | 5 027 999.00 | 9 983 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 796 712.00 | 6 796 712.00 | | 6 796 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 635 113.00 | 9 635 113.00 | | 9 635 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 621.00 | 535 621.00 | | 535 621.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 524.00 | | |
DG Autres réserves | 524.00 | | | 524.00 |
DH Report à nouveau | -3 878 670.00 | -2 289 918.00 | | -3 878 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 245 537.00 | -1 831 013.00 | | 3 245 537.00 |
DK Provisions réglementées | 3 589 690.00 | 3 619 625.00 | | 3 589 690.00 |
DL TOTAL (I) | 19 924 529.00 | 16 466 664.00 | | 19 924 529.00 |
DP Provisions pour risques | 664 815.00 | 836 407.00 | | 664 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 039 385.00 | 5 679 850.00 | | 5 039 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 704 200.00 | 6 516 258.00 | | 5 704 200.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 876.00 | 8 302.00 | | 6 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 707 286.00 | 11 460 862.00 | | 9 707 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 369 246.00 | 17 969 246.00 | | 16 369 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 286.00 | 1 381 927.00 | | 295 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059 474.00 | 11 405 005.00 | | 13 059 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 876 962.00 | 6 293 010.00 | | 7 876 962.00 |
EA Autres dettes | 2 443 808.00 | 1 144 957.00 | | 2 443 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 758 938.00 | 49 663 310.00 | | 49 758 938.00 |
ED (V) | 33 417.00 | 24 317.00 | | 33 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 421 084.00 | 72 670 549.00 | | 75 421 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 057 541.00 | | | 46 057 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 056 730.00 | 3 765 862.00 | | 4 056 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 734 954.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 170 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 905 714.00 | |
FM Production stockée | | | 4 842 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 570 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 585 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 028 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 870 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 507 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 277 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 979 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 936 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 953 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 840.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 306 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 279 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 419.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 196 092.00 | |
GN Différences positives de change | | | 276 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 801 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 881.00 | 312 821.00 | | 299 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 494.00 | 502 466.00 | | 271 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 387.00 | -189 645.00 | | 28 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 694.00 | | | 439 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144 899.00 | 100 645.00 | | 1 144 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 406 143.00 | 90 960 273.00 | | 100 406 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 160 606.00 | 92 791 286.00 | | 97 160 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 245 537.00 | -1 831 013.00 | | 3 245 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | 1 635.00 | 72 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607.00 | 73 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39.00 | 5 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 58 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 350.00 | | 76.00 | 5 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 316.00 | | 1 535.00 | 57 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 098.00 | | 24.00 | 10 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 718.00 | 1 953.00 | 48.00 | 42 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 958.00 | 79.00 | | 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | 1 874.00 | 48.00 | 43 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 620.00 | 268.00 | 298.00 | 3 620.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 515.00 | 283.00 | 853.00 | 6 515.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33.00 | | | 33.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 596.00 | | 378.00 | 1 596.00 |
6T Sur comptes clients | 190.00 | 18.00 | 57.00 | 190.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2.00 | | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 777.00 | 18.00 | 435.00 | 6 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 912.00 | 569.00 | 1 586.00 | 16 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 714.00 | 6 308.00 | 3 406.00 | 9 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 18 597.00 | 18 469.00 | 128.00 | 18 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VC Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 795.00 | 20 529.00 | 266.00 | 20 795.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 461.00 | 46 055.00 | 3 406.00 | 49 461.00 |