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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 855 596.00 | 1 318 136.00 | 537 460.00 | 1 855 596.00 |
AH Fonds commercial | 2 220 621.00 | | 2 220 621.00 | 2 220 621.00 |
AN Terrains | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
AP Constructions | 2 720 631.00 | 1 883 966.00 | 836 664.00 | 2 720 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 533.00 | 254 219.00 | 73 314.00 | 327 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 671.00 | 367 215.00 | 48 455.00 | 415 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 426 192.00 | | 426 192.00 | 426 192.00 |
BF Prêts | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 224.00 | 28 507.00 | 115 716.00 | 144 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 954 938.00 | 4 932 373.00 | 7 022 565.00 | 11 954 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 153.00 | 59 023.00 | 631 130.00 | 690 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 931 863.00 | 3 367 927.00 | 3 563 936.00 | 6 931 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 212 201.00 | | 1 212 201.00 | 1 212 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 891 681.00 | 359 133.00 | 2 532 548.00 | 2 891 681.00 |
BZ Autres créances | 540 996.00 | 170 021.00 | 370 975.00 | 540 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 590 271.00 | | 3 590 271.00 | 3 590 271.00 |
CF Disponibilités | 2 592 815.00 | | 2 592 815.00 | 2 592 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555 751.00 | | 555 751.00 | 555 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 005 733.00 | 3 956 104.00 | 15 049 629.00 | 19 005 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 968 998.00 | 8 888 477.00 | 22 080 520.00 | 30 968 998.00 |
CU Autres participations | 3 709 901.00 | 1 080 327.00 | 2 629 573.00 | 3 709 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 596.00 | 1 870 596.00 | | 1 870 596.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 143 112.00 | 2 143 112.00 | | 2 143 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 059.00 | 187 059.00 | | 187 059.00 |
DG Autres réserves | 14 117 933.00 | 17 664 922.00 | | 14 117 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 412.00 | -3 546 988.00 | | 61 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 746.00 | 19 801.00 | | 16 746.00 |
DL TOTAL (I) | 18 396 860.00 | 18 338 503.00 | | 18 396 860.00 |
DP Provisions pour risques | 16 025.00 | 8 073.00 | | 16 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 025.00 | 8 073.00 | | 16 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 595 387.00 | 4 106 613.00 | | 2 595 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 009.00 | 101 747.00 | | 68 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 372.00 | 1 276 972.00 | | 451 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 806.00 | 542 912.00 | | 542 806.00 |
EA Autres dettes | 3 593.00 | 3 193.00 | | 3 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 108.00 | 15 984.00 | | 4 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 666 806.00 | 6 048 952.00 | | 3 666 806.00 |
ED (V) | 828.00 | 2 027.00 | | 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 080 520.00 | 24 397 556.00 | | 22 080 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 598 797.00 | 5 947 204.00 | | 3 598 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 227 653.00 | 4 077 569.00 | 10 305 223.00 | 6 227 653.00 |
FD Production vendue biens | 76 512.00 | 8 172.00 | 84 684.00 | 76 512.00 |
FG Production vendue services | 152 707.00 | 64 113.00 | 216 821.00 | 152 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 873.00 | 4 149 855.00 | 10 606 729.00 | 6 456 873.00 |
FM Production stockée | | | -827 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 416 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 382 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 594 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 997 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 185 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 873 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 698 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 431 445.00 | |
GE Autres charges | | | 179 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 621 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 313.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 313 965.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 317.00 | 25 972.00 | | 19 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 805.00 | 128 055.00 | | 84 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 947.00 | 6 019.00 | | 234 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 070.00 | 160 047.00 | | 339 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 832.00 | 251 138.00 | | 287 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 694.00 | 202 800.00 | | 25 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 527.00 | 453 938.00 | | 313 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 542.00 | -293 890.00 | | 25 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 659.00 | 253 478.00 | | -17 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 058 656.00 | 15 600 806.00 | | 16 058 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 997 244.00 | 19 147 795.00 | | 15 997 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 412.00 | -3 546 988.00 | | 61 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 221.00 | 14 549.00 | 8 635.00 | 1 312 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 221.00 | 14 549.00 | 8 635.00 | 1 312 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 073.00 | 16 026.00 | 8 073.00 | 8 073.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 806.00 | 170 021.00 | 251 806.00 | 251 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 806.00 | 170 021.00 | 251 806.00 | 251 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 879.00 | 186 047.00 | 259 879.00 | 259 879.00 |