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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 63 412 732.00 | | 63 412 732.00 | 63 412 732.00 |
BZ Autres créances | 58 115 820.00 | | 58 115 820.00 | 58 115 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 115 820.00 | | 58 115 820.00 | 58 115 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 528 552.00 | | 121 528 552.00 | 121 528 552.00 |
CU Autres participations | 63 412 732.00 | | 63 412 732.00 | 63 412 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 988 156.00 | 19 988 156.00 | | 19 988 156.00 |
DH Report à nouveau | 94 429 731.00 | 92 524 434.00 | | 94 429 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150 078.00 | 1 905 298.00 | | 2 150 078.00 |
DL TOTAL (I) | 121 525 312.00 | 119 375 234.00 | | 121 525 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 760.00 | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240.00 | 2 760.00 | | 3 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 528 552.00 | 119 377 994.00 | | 121 528 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 163 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 153 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 7 258.00 | | 3 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 218.00 | 1 922 034.00 | | 2 163 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 140.00 | 16 736.00 | | 13 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 150 078.00 | 1 905 298.00 | | 2 150 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |