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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 159.00 | 29 159.00 | 30 000.00 | 59 159.00 |
AH Fonds commercial | 760 384.00 | 667 530.00 | 92 854.00 | 760 384.00 |
AN Terrains | 1 089 035.00 | 101 663.00 | 987 372.00 | 1 089 035.00 |
AP Constructions | 9 639 738.00 | 6 460 394.00 | 3 179 344.00 | 9 639 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 883.00 | 598 454.00 | 567 429.00 | 1 165 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 024.00 | 199 420.00 | 339 604.00 | 539 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 115 232.00 | 169 001.00 | 13 946 231.00 | 14 115 232.00 |
BF Prêts | 545 505.00 | | 545 505.00 | 545 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257 088.00 | | 257 088.00 | 257 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 184 232.00 | 8 225 622.00 | 19 958 610.00 | 28 184 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 279 490.00 | 79 330.00 | 2 200 160.00 | 2 279 490.00 |
BN En cours de production de biens | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 945 686.00 | 1 472.00 | 129 944 214.00 | 129 945 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 410 385.00 | | 3 410 385.00 | 3 410 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 546 181.00 | 2 528 901.00 | 20 017 280.00 | 22 546 181.00 |
BZ Autres créances | 14 797 873.00 | | 14 797 873.00 | 14 797 873.00 |
CF Disponibilités | 1 265 694.00 | | 1 265 694.00 | 1 265 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841 031.00 | | 841 031.00 | 841 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 112 247.00 | 2 609 703.00 | 172 502 544.00 | 175 112 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 296 479.00 | 10 835 325.00 | 192 461 154.00 | 203 296 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 770.00 | | | 114 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 852 916.00 | | | 22 852 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 316.00 | | | 138 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 285 292.00 | | | 2 285 292.00 |
DG Autres réserves | 12 613 643.00 | | | 12 613 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 946.00 | | | 2 054 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 002.00 | | | 29 002.00 |
DK Provisions réglementées | 1 207 259.00 | | | 1 207 259.00 |
DL TOTAL (I) | 41 181 374.00 | | | 41 181 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 282 119.00 | | | 122 282 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002 041.00 | | | 23 002 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 177.00 | | | 76 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 789.00 | | | 178 789.00 |
EA Autres dettes | 5 733 825.00 | | | 5 733 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 272 951.00 | | | 151 272 951.00 |
ED (V) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 461 154.00 | | | 192 461 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 886 617.00 | | | 107 886 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 786.00 | | | 147 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 055 357.00 | 13 500 534.00 | 60 555 891.00 | 47 055 357.00 |
FG Production vendue services | 635 710.00 | | 635 710.00 | 635 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 691 067.00 | 13 500 534.00 | 61 191 601.00 | 47 691 067.00 |
FM Production stockée | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 731 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 223 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 578 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 299 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 816 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 644 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 087 585.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 621.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 950.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -377 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 733 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 141.00 | | | 233 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 176.00 | | | -4 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 387.00 | | | 201 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 879 899.00 | | | 879 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 456 730.00 | | | 62 456 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 401 784.00 | | | 60 401 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 946.00 | | | 2 054 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 362 248.00 | | 978 477.00 | 27 362 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 493.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 493.00 | 14 917 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 138 493.00 | 28 184 232.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 000.00 | | 12 446 864.00 | 18 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 543.00 | | | 819 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 936 877.00 | | 527 987.00 | 11 936 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 605 828.00 | | 450 490.00 | 14 605 828.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 763 600.00 | 605 491.00 | | 6 763 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 754 441.00 | 605 491.00 | | 6 754 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 169 001.00 | | | 169 001.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 319 378.00 | | 112 120.00 | 1 319 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 621.00 | | 28 621.00 | 28 621.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 641 600.00 | 45 930.00 | | 641 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 661.00 | 80 802.00 | 49 661.00 | 49 661.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230 627.00 | 735 425.00 | 437 151.00 | 2 230 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 090 889.00 | 862 156.00 | 486 812.00 | 3 090 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 438 888.00 | 862 156.00 | 627 552.00 | 4 438 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 826 226.00 | 486 812.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 930.00 | 112 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002 041.00 | 23 002 041.00 | | 23 002 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733 825.00 | 5 733 825.00 | | 5 733 825.00 |
UP Prêts | 545 505.00 | 114 770.00 | 430 735.00 | 545 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257 088.00 | | 257 088.00 | 257 088.00 |
UX Autres créances clients | 20 004 233.00 | 20 004 233.00 | | 20 004 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 541 948.00 | 2 541 948.00 | | 2 541 948.00 |
VB T. V. A. | 2 645 352.00 | 2 645 352.00 | | 2 645 352.00 |
VC Groupe et associés | 12 056 116.00 | 12 056 116.00 | | 12 056 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 282 119.00 | 78 895 785.00 | 15 386 334.00 | 122 282 119.00 |
VP Divers | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 177.00 | 76 177.00 | | 76 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841 031.00 | 841 031.00 | | 841 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 987 679.00 | 38 299 856.00 | 687 823.00 | 38 987 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 272 951.00 | 107 886 617.00 | 15 386 334.00 | 151 272 951.00 |