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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 301 752.00 | 301 752.00 | | 301 752.00 |
AN Terrains | 12 527 952.00 | 1 182 589.00 | 11 345 363.00 | 12 527 952.00 |
AP Constructions | 387 864.00 | 174 032.00 | 213 831.00 | 387 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 162.00 | 514 408.00 | 481 754.00 | 996 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 953 880.00 | 108 372.00 | 16 845 508.00 | 16 953 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 738.00 | | 162 738.00 | 162 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 504.00 | 3 377.00 | 10 126.00 | 13 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 372 654.00 | 2 284 532.00 | 29 088 122.00 | 31 372 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 658 244.00 | | 658 244.00 | 658 244.00 |
BN En cours de production de biens | 322 703.00 | | 322 703.00 | 322 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 040.00 | | 1 338 040.00 | 1 338 040.00 |
BZ Autres créances | 275 899.00 | | 275 899.00 | 275 899.00 |
CF Disponibilités | 280 521.00 | | 280 521.00 | 280 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 992.00 | | 2 897 992.00 | 2 897 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 316 918.00 | 2 284 532.00 | 32 032 385.00 | 34 316 918.00 |
CU Autres participations | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 064 674.00 | 6 064 674.00 | | 6 064 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
DG Autres réserves | 540 164.00 | 540 164.00 | | 540 164.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 141.00 | -1 688 095.00 | | -2 002 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 287.00 | -314 046.00 | | -98 287.00 |
DK Provisions réglementées | 111 458.00 | 146 086.00 | | 111 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 721 835.00 | 4 854 750.00 | | 4 721 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 523.00 | 101 613.00 | | 104 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 523.00 | 101 613.00 | | 104 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 070 345.00 | 22 255 937.00 | | 21 070 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 906.00 | 1 184 769.00 | | 1 243 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 973.00 | 156 053.00 | | 180 973.00 |
EA Autres dettes | 4 710 801.00 | 3 998 801.00 | | 4 710 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 206 026.00 | 27 595 561.00 | | 27 206 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 032 385.00 | 32 551 924.00 | | 32 032 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 393 355.00 | 6 600 360.00 | | 7 393 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 856 518.00 | | 1 856 518.00 | 1 856 518.00 |
FG Production vendue services | 637 891.00 | | 637 891.00 | 637 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 494 410.00 | | 2 494 410.00 | 2 494 410.00 |
FM Production stockée | | | 21 697.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 910.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 594.00 | | 2 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 930.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785 001.00 | 70 000.00 | | 785 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 714.00 | 40 712.00 | | 36 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 715.00 | 115 642.00 | | 821 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 868.00 | 2 619.00 | | 29 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 080.00 | 24 905.00 | | 199 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 086.00 | 4 192.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 035.00 | 31 716.00 | | 231 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 590 680.00 | 83 926.00 | | 590 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 364 381.00 | 2 976 285.00 | | 3 364 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 668.00 | 3 290 331.00 | | 3 462 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 287.00 | -314 046.00 | | -98 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 828.00 | 78 261.00 | 88 525.00 | 1 108 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301 752.00 | | | 301 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 076.00 | 78 261.00 | 88 525.00 | 807 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 613.00 | 2 910.00 | | 101 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 338 040.00 | 1 338 040.00 | | 1 338 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 897.00 | 164 897.00 | | 164 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 938.00 | 1 613 938.00 | | 1 613 938.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |