| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490 028.00 | 1 422 040.00 | 67 988.00 | 1 490 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 12 188.00 | 76.00 | 12 265.00 |
AN Terrains | 378 211.00 | 37 403.00 | 340 807.00 | 378 211.00 |
AP Constructions | 9 402 034.00 | 3 552 247.00 | 5 849 786.00 | 9 402 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 070 484.00 | 15 392 510.00 | 1 677 973.00 | 17 070 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 437 023.00 | 2 538 252.00 | 1 898 771.00 | 4 437 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
BF Prêts | 802 039.00 | | 802 039.00 | 802 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 844 110.00 | 28 127 173.00 | 10 716 937.00 | 38 844 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 308.00 | | 475 308.00 | 475 308.00 |
BT Marchandises | 58 848.00 | 14 352.00 | 44 495.00 | 58 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289 752.00 | 160 232.00 | 6 129 519.00 | 6 289 752.00 |
BZ Autres créances | 1 502 789.00 | | 1 502 789.00 | 1 502 789.00 |
CF Disponibilités | 3 723 791.00 | | 3 723 791.00 | 3 723 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 172.00 | | 129 172.00 | 129 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 217 230.00 | 174 584.00 | 12 042 645.00 | 12 217 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 061 341.00 | 28 301 758.00 | 22 759 583.00 | 51 061 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CR Parts à plus d’un an | 308 492.00 | | | 308 492.00 |
CU Autres participations | 5 167 397.00 | 5 167 397.00 | | 5 167 397.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 57 375.00 | 57 375.00 | | 57 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 696 083.00 | 4 764.00 | | 1 696 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 926 810.00 | 1 691 319.00 | | 2 926 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550 550.00 | 726 785.00 | | 550 550.00 |
DK Provisions réglementées | 3 353 743.00 | 4 109 558.00 | | 3 353 743.00 |
DL TOTAL (I) | 8 626 362.00 | 6 631 602.00 | | 8 626 362.00 |
DP Provisions pour risques | 37 040.00 | 67 500.00 | | 37 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 185.00 | 85 922.00 | | 87 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 225.00 | 153 422.00 | | 124 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 178 118.00 | 3 529 489.00 | | 3 178 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 510.00 | 50 010.00 | | 57 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 261.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 563.00 | 3 071 272.00 | | 3 107 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 516.00 | 4 433 345.00 | | 4 471 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 566.00 | 833 520.00 | | 128 566.00 |
EA Autres dettes | 118 124.00 | 1 841 372.00 | | 118 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 947 487.00 | 2 948 254.00 | | 2 947 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 008 995.00 | 16 707 526.00 | | 14 008 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 759 583.00 | 23 492 550.00 | | 22 759 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 208 887.00 | 13 557 264.00 | | 11 208 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 117.00 | | 27 117.00 | 27 117.00 |
FD Production vendue biens | 28 552 830.00 | | 28 552 830.00 | 28 552 830.00 |
FG Production vendue services | 15 781 288.00 | 44 708.00 | 15 825 997.00 | 15 781 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 361 235.00 | 44 708.00 | 44 405 944.00 | 44 361 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 743 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 259 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 144 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 905 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 354 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 703 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 263.00 | |
GE Autres charges | | | 108 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 115 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 627 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 558 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 143 701.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 155.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 446.00 | 126 236.00 | | 6 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 530.00 | 204 615.00 | | 198 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 671 294.00 | 753 357.00 | | 1 671 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876 272.00 | 1 084 209.00 | | 1 876 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 505.00 | 185 306.00 | | 31 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 327.00 | 65 336.00 | | 42 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 850 020.00 | 208 625.00 | | 850 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923 853.00 | 459 269.00 | | 923 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 952 418.00 | 624 939.00 | | 952 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 705.00 | 78 475.00 | | 333 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 619 959.00 | 44 422 911.00 | | 46 619 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 693 149.00 | 42 731 592.00 | | 43 693 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 926 810.00 | 1 691 319.00 | | 2 926 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 197 888.00 | | 5 406 510.00 | 39 197 888.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 457.00 | 6 031 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 696 578.00 | 1 063 709.00 | 38 844 110.00 | 4 696 578.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 506 685.00 | 1 502 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 696 578.00 | 520 566.00 | 31 310 271.00 | 4 696 578.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 939 266.00 | | 69 712.00 | 1 939 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 237 061.00 | | 5 290 354.00 | 31 237 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 021 560.00 | | 46 442.00 | 6 021 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 696 578.00 | | | 4 696 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 173 921.00 | 1 703 334.00 | 922 613.00 | 22 173 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 876 489.00 | 64 425.00 | 506 685.00 | 1 876 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 297 432.00 | 1 638 908.00 | 415 927.00 | 20 297 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 109 558.00 | 847 980.00 | 1 603 794.00 | 4 109 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 422.00 | 38 303.00 | 67 500.00 | 153 422.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 594.00 | 8 112.00 | 12 354.00 | 18 594.00 |
6T Sur comptes clients | 38 880.00 | 124 466.00 | 3 114.00 | 38 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 230 005.00 | 132 579.00 | 15 469.00 | 5 230 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 492 986.00 | 1 018 862.00 | 1 686 764.00 | 9 492 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 842.00 | 15 469.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 850 020.00 | 1 671 294.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107 563.00 | 3 107 563.00 | | 3 107 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544 830.00 | 1 544 830.00 | | 1 544 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 966 029.00 | 1 966 029.00 | | 1 966 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 566.00 | 128 566.00 | | 128 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 124.00 | 118 124.00 | | 118 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 947 487.00 | 2 947 487.00 | | 2 947 487.00 |
UP Prêts | 802 039.00 | | 802 039.00 | 802 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 975.00 | 2 745.00 | 54 230.00 | 56 975.00 |
UX Autres créances clients | 6 126 085.00 | 6 126 085.00 | | 6 126 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
VB T. V. A. | 420 417.00 | 420 417.00 | | 420 417.00 |
VC Groupe et associés | 898 407.00 | 589 915.00 | 308 492.00 | 898 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 400.00 | 360 400.00 | 1 400 000.00 | 3 160 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 489.00 | | | 379 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 884.00 | 99 884.00 | | 99 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 172.00 | 129 172.00 | | 129 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 780 728.00 | 7 615 966.00 | 1 164 761.00 | 8 780 728.00 |
VW T.V.A. | 860 773.00 | 860 773.00 | | 860 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 008 887.00 | 11 208 887.00 | 1 400 000.00 | 14 008 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 519 363.00 | 743 722.00 | | 519 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553 562.00 | 12 719 223.00 | | 12 553 562.00 |
ST Autres comptes | 4 150 862.00 | 3 885 260.00 | | 4 150 862.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 321 449.00 | 1 653 633.00 | | 1 321 449.00 |
YT Sous‐traitance | 2 932 269.00 | 2 873 817.00 | | 2 932 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 186 221.00 | 61 895.00 | | 186 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519 363.00 | 743 722.00 | | 519 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 326 894.00 | 4 191 270.00 | | 4 326 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 055 779.00 | 3 163 785.00 | | 3 055 779.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 144 365.00 | 21 193 830.00 | | 21 144 365.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |