| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | 60 979.00 | 38 112.00 | 99 091.00 |
AN Terrains | 14 899 534.00 | 1 496 824.00 | 13 402 709.00 | 14 899 534.00 |
AP Constructions | 29 764 288.00 | 20 908 086.00 | 8 856 201.00 | 29 764 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 523 563.00 | 5 673 146.00 | 850 416.00 | 6 523 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 174.00 | 646 538.00 | 143 635.00 | 790 174.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 56 752.00 | | 56 752.00 | 56 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 423 180.00 | 28 785 577.00 | 66 637 603.00 | 95 423 180.00 |
BN En cours de production de biens | 324 550.00 | | 324 550.00 | 324 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 669 632.00 | | 2 669 632.00 | 2 669 632.00 |
BZ Autres créances | 17 344 952.00 | 130 000.00 | 17 214 952.00 | 17 344 952.00 |
CF Disponibilités | 8 566 653.00 | | 8 566 653.00 | 8 566 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 935 639.00 | 130 000.00 | 28 805 639.00 | 28 935 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 358 820.00 | 28 915 577.00 | 95 443 243.00 | 124 358 820.00 |
CU Autres participations | 43 288 551.00 | | 43 288 551.00 | 43 288 551.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 482 871.00 | 482 871.00 | | 482 871.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 287.00 | 48 287.00 | | 48 287.00 |
DG Autres réserves | 45 726 168.00 | 44 332 624.00 | | 45 726 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 907.00 | 1 393 543.00 | | 2 449 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 68.00 | | |
DK Provisions réglementées | 173 753.00 | 137 376.00 | | 173 753.00 |
DL TOTAL (I) | 48 900 669.00 | 46 414 452.00 | | 48 900 669.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 229 950.00 | 27 307 933.00 | | 34 229 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 309 443.00 | 10 072 949.00 | | 9 309 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 652.00 | 1 011 011.00 | | 1 215 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 448 859.00 | 438 521.00 | | 1 448 859.00 |
EA Autres dettes | 288 668.00 | 1 066 998.00 | | 288 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 492 574.00 | 39 897 414.00 | | 46 492 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 443 243.00 | 86 361 867.00 | | 95 443 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 779 619.00 | 25 663 102.00 | | 14 779 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 838.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 375 015.00 | | 1 375 015.00 | 1 375 015.00 |
FG Production vendue services | 5 271 476.00 | | 5 271 476.00 | 5 271 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 646 492.00 | | 6 646 492.00 | 6 646 492.00 |
FM Production stockée | | | 95 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 822 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 382.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 992 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 829 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 219 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 623.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493 986.00 | | | 1 493 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 068.00 | 1 111 295.00 | | 42 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 564.00 | 22 140.00 | | 9 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545 619.00 | 1 133 436.00 | | 1 545 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 42 925.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 036.00 | 458 849.00 | | 5 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 941.00 | 57 750.00 | | 45 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 167.00 | 559 524.00 | | 51 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 494 452.00 | 573 911.00 | | 1 494 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 776 087.00 | 457 714.00 | | 776 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 880 424.00 | 8 808 291.00 | | 9 880 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 430 516.00 | 7 414 747.00 | | 7 430 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 907.00 | 1 393 543.00 | | 2 449 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 768.00 | 54 818.00 | | 12 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 590 694.00 | | 3 022 287.00 | 92 590 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 289 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 359.00 | 61 442.00 | 95 423 180.00 | 128 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 359.00 | 61 442.00 | 52 034 314.00 | 128 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 201 829.00 | | 3 022 286.00 | 49 201 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 289 773.00 | | 1.00 | 43 289 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 569 787.00 | 1 152 382.00 | 56 406.00 | 27 569 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 569 787.00 | 1 152 382.00 | 56 406.00 | 27 569 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 376.00 | 45 941.00 | 9 564.00 | 137 376.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 67 238.00 | | 8 404.00 | 67 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 218.00 | | 8 404.00 | 258 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 595.00 | 45 941.00 | 17 969.00 | 445 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 941.00 | 9 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 652.00 | 1 215 652.00 | | 1 215 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 053.00 | 107 053.00 | | 107 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 776 087.00 | 776 087.00 | | 776 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 668.00 | 288 668.00 | | 288 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
UX Autres créances clients | 2 669 632.00 | 2 669 632.00 | | 2 669 632.00 |
VB T. V. A. | 385 790.00 | 385 790.00 | | 385 790.00 |
VC Groupe et associés | 13 992 451.00 | 13 992 451.00 | | 13 992 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 229 950.00 | 2 516 995.00 | 9 072 204.00 | 34 229 950.00 |
VI Groupe et associés | 9 309 443.00 | 9 309 443.00 | | 9 309 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 980 877.00 | | | 19 980 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 984 667.00 | | | 12 984 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 966 710.00 | 2 966 710.00 | | 2 966 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 042 659.00 | 20 041 436.00 | 1 222.00 | 20 042 659.00 |
VW T.V.A. | 336 923.00 | 336 923.00 | | 336 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 492 574.00 | 14 779 619.00 | 9 072 204.00 | 46 492 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562 418.00 | 354 873.00 | | 562 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 605.00 | 283 907.00 | | 292 605.00 |
ST Autres comptes | 837 207.00 | 631 351.00 | | 837 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 460 368.00 | 447 566.00 | | 460 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 710.00 | | |
YT Sous‐traitance | 874 978.00 | 1 500 195.00 | | 874 978.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 461.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 24 848.00 | 45 127.00 | | 24 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 587 266.00 | 400 000.00 | | 587 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 947 928.00 | 1 219 300.00 | | 947 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 577 826.00 | 495 133.00 | | 577 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 465 159.00 | 2 864 482.00 | | 2 465 159.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |