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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 154 254.00 | 4 045.00 | 150 209.00 | 154 254.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 585 497.00 | 557 185.00 | 28 312.00 | 585 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 938.00 | 1 033 866.00 | 59 072.00 | 1 092 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 408.00 | 58 120.00 | 1 288.00 | 59 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 616.00 | 1 667 577.00 | 279 039.00 | 1 946 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 747.00 | | 106 747.00 | 106 747.00 |
BN En cours de production de biens | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 569 969.00 | | 3 569 969.00 | 3 569 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 657.00 | 2 553.00 | 427 105.00 | 429 657.00 |
BZ Autres créances | 188 162.00 | | 188 162.00 | 188 162.00 |
CF Disponibilités | 46 329.00 | | 46 329.00 | 46 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 403 538.00 | 2 553.00 | 4 400 986.00 | 4 403 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 350 154.00 | 1 670 130.00 | 4 680 025.00 | 6 350 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 551.00 | 20 551.00 | | 20 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 851.00 | 387 851.00 | | 387 851.00 |
DH Report à nouveau | -189 765.00 | -140 831.00 | | -189 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 186.00 | -48 933.00 | | -49 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 222.00 | 15 853.00 | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 899 862.00 | 960 679.00 | | 899 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 821 781.00 | 2 658 666.00 | | 2 821 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 429.00 | 570 138.00 | | 745 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 053.00 | 85 177.00 | | 131 053.00 |
EA Autres dettes | 1 823.00 | 562.00 | | 1 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 162.00 | 3 394 617.00 | | 3 780 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 680 025.00 | 4 355 297.00 | | 4 680 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 662.00 | | 1 954.00 | 1 944 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 946 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 775 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 774 056.00 | | 1 900.00 | 1 774 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 54.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 579.00 | 41 361.00 | | 1 625 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 457.00 | 312.00 | | 17 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 608 122.00 | 41 050.00 | | 1 608 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 429.00 | 745 429.00 | | 745 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
UX Autres créances clients | 429 657.00 | 429 657.00 | | 429 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 521.00 | 2 288 521.00 | | 2 288 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 260.00 | 2 150.00 | | 533 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 053.00 | 131 053.00 | | 131 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 161.00 | 188 161.00 | | 188 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 816.00 | 38 816.00 | | 38 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 634.00 | 656 634.00 | | 656 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 162.00 | 3 249 052.00 | | 3 780 162.00 |