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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
AH Fonds commercial | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 990.00 | 41 587.00 | 19 403.00 | 60 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 999.00 | 147 009.00 | 5 990.00 | 152 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 075.00 | 193 932.00 | 58 143.00 | 252 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 378.00 | | 170 378.00 | 170 378.00 |
BT Marchandises | 48 524.00 | | 48 524.00 | 48 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 465.00 | | 233 465.00 | 233 465.00 |
BZ Autres créances | 152 524.00 | | 152 524.00 | 152 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 449.00 | 513.00 | 446 935.00 | 447 449.00 |
CF Disponibilités | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 507.00 | 513.00 | 1 177 994.00 | 1 178 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 582.00 | 194 445.00 | 1 236 137.00 | 1 430 582.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 787 409.00 | 777 473.00 | | 787 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362.00 | 9 936.00 | | 3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 851 141.00 | 847 779.00 | | 851 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 200.00 | 110 852.00 | | 228 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 795.00 | 182 561.00 | | 156 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 996.00 | 295 108.00 | | 384 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 137.00 | 1 142 887.00 | | 1 236 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 996.00 | 295 108.00 | | 384 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 124.00 | 28 291.00 | 132 414.00 | 104 124.00 |
FD Production vendue biens | 897 722.00 | 486.00 | 898 208.00 | 897 722.00 |
FG Production vendue services | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 099.00 | 28 777.00 | 1 074 876.00 | 1 046 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 137 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 641.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 641.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 000.00 | 65 000.00 | | 35 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 250.00 | -64 359.00 | | -31 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 2 437.00 | | 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 781.00 | 1 273 961.00 | | 1 236 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 419.00 | 1 264 025.00 | | 1 233 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362.00 | 9 936.00 | | 3 362.00 |