| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 434.00 | | 80 434.00 | 80 434.00 |
AN Terrains | 60 149.00 | | 60 149.00 | 60 149.00 |
AP Constructions | 463 948.00 | 405 963.00 | 57 985.00 | 463 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 115.00 | 215 129.00 | 47 985.00 | 263 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 833.00 | 95 350.00 | 14 483.00 | 109 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 515.00 | 717 204.00 | 625 311.00 | 1 342 515.00 |
BT Marchandises | 688 186.00 | | 688 186.00 | 688 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713 267.00 | | 1 713 267.00 | 1 713 267.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 537 152.00 | | 537 152.00 | 537 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 773.00 | | 3 004 773.00 | 3 004 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 347 288.00 | 717 204.00 | 3 630 084.00 | 4 347 288.00 |
CU Autres participations | 363 025.00 | | 363 025.00 | 363 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 235 798.00 | 1 229 480.00 | | 1 235 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 512.00 | 296 318.00 | | 345 512.00 |
DK Provisions réglementées | 50 221.00 | 52 252.00 | | 50 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 331.00 | 1 783 850.00 | | 1 837 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 520.00 | | 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 560.00 | 17 370.00 | | 17 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 504.00 | 1 757 219.00 | | 1 438 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 823.00 | 329 734.00 | | 335 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 752.00 | 2 104 843.00 | | 1 792 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 630 084.00 | 3 888 693.00 | | 3 630 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 192.00 | 2 087 473.00 | | 1 775 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 865.00 | | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 328 384.00 | |
FG Production vendue services | | | 362 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 690 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 248 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 333 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 682.00 | 3 011.00 | | 6 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 980.00 | 1 005.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 608.00 | 1 005.00 | | 2 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | 2 006.00 | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 575.00 | 86 977.00 | | 96 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 445.00 | 6 765 795.00 | | 7 783 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 437 933.00 | 6 469 477.00 | | 7 437 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 512.00 | 296 318.00 | | 345 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 741.00 | | 39 108.00 | 1 324 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 365 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 334.00 | 1 342 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 877.00 | 897 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 814.00 | | 39 108.00 | 878 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 493.00 | | | 365 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 762.00 | 25 387.00 | 19 706.00 | 710 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 762.00 | 25 387.00 | 19 706.00 | 710 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 252.00 | 980.00 | 3 011.00 | 52 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 252.00 | 980.00 | 3 011.00 | 52 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 980.00 | 3 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 504.00 | 1 438 504.00 | | 1 438 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 267.00 | 1 713 267.00 | | 1 713 267.00 |
VP Divers | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335 496.00 | 335 496.00 | | 335 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 781.00 | 33 781.00 | | 33 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 683.00 | 1 779 435.00 | 1 248.00 | 1 780 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 192.00 | 1 775 192.00 | | 1 775 192.00 |