| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 554.00 | 1 545 436.00 | 285 118.00 | 1 830 554.00 |
AN Terrains | 22 752 176.00 | 54 420.00 | 22 697 756.00 | 22 752 176.00 |
AP Constructions | 32 067 758.00 | 18 906 825.00 | 13 160 933.00 | 32 067 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700 960.00 | 24 544 255.00 | 2 156 706.00 | 26 700 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 690 885.00 | 9 495 189.00 | 5 195 696.00 | 14 690 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 350.00 | | 578 350.00 | 578 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 779 956.00 | 108 285.00 | 5 671 671.00 | 5 779 956.00 |
BF Prêts | 250 065.00 | | 250 065.00 | 250 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 525.00 | 268 310.00 | 5 214.00 | 273 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 629 737.00 | 54 922 720.00 | 619 707 016.00 | 674 629 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 974 435.00 | 493 364.00 | 44 481 071.00 | 44 974 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 312 479.00 | | 195 312 479.00 | 195 312 479.00 |
BT Marchandises | 11 508 664.00 | | 11 508 664.00 | 11 508 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 037 899.00 | | 4 037 899.00 | 4 037 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 137 781.00 | 82 502.00 | 32 055 279.00 | 32 137 781.00 |
BZ Autres créances | 80 940 184.00 | | 80 940 184.00 | 80 940 184.00 |
CF Disponibilités | 1 205 016.00 | | 1 205 016.00 | 1 205 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576 641.00 | | 1 576 641.00 | 1 576 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 693 100.00 | 575 866.00 | 371 117 234.00 | 371 693 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 322 836.00 | 55 498 587.00 | 990 824 250.00 | 1 046 322 836.00 |
CU Autres participations | 569 705 507.00 | | 569 705 507.00 | 569 705 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 672 000.00 | 3 672 000.00 | | 3 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 391.00 | 556 391.00 | | 556 391.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 367 200.00 | 367 200.00 | | 367 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 868.00 | 388 868.00 | | 388 868.00 |
DG Autres réserves | 677 572 064.00 | 633 426 600.00 | | 677 572 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 768 508.00 | 59 445 464.00 | | 69 768 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 500.00 | 71 254.00 | | 5 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 695 306.00 | 5 732 615.00 | | 5 695 306.00 |
DL TOTAL (I) | 758 075 827.00 | 703 710 382.00 | | 758 075 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 285 550.00 | 1 297 285.00 | | 1 285 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 615.00 | 73 856.00 | | 80 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 165.00 | 1 371 141.00 | | 1 366 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 198 211.00 | 210 557 791.00 | | 178 198 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 084 839.00 | 12 394 153.00 | | 10 084 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 191.00 | 1 352 643.00 | | 1 264 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 373 342.00 | 27 429 162.00 | | 27 373 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 438 990.00 | 8 207 142.00 | | 11 438 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 278.00 | 38 029.00 | | 87 278.00 |
EA Autres dettes | 2 773 150.00 | 2 460 051.00 | | 2 773 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 220 000.00 | 262 438 971.00 | | 231 220 000.00 |
ED (V) | 162 258.00 | 75 198.00 | | 162 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 824 250.00 | 967 595 692.00 | | 990 824 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 312.00 | 586 459.00 | | 836 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 101 958.00 | 13 423 900.00 | 23 525 858.00 | 10 101 958.00 |
FD Production vendue biens | 38 184 275.00 | 117 106 043.00 | 155 290 317.00 | 38 184 275.00 |
FG Production vendue services | 5 748 581.00 | 851 167.00 | 6 599 747.00 | 5 748 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 034 813.00 | 131 381 109.00 | 185 415 922.00 | 54 034 813.00 |
FM Production stockée | | | 2 434 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 866 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 371 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 880 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 050 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 275 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 978 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 820 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 179 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 426 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 979 604.00 | |
GE Autres charges | | | 328 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 801 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 569 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 075 859.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 127 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 308 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 137 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 552 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 815 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 169 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 531 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 638 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 156 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 095.00 | 300 843.00 | | 219 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 258.00 | 553 765.00 | | 166 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 308.00 | 32 290.00 | | 37 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 698.00 | 586 055.00 | | 206 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 867.00 | 55 273.00 | | 40 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 487.00 | 55 273.00 | | 92 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 211.00 | 530 782.00 | | 114 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 806 762.00 | 1 521 494.00 | | 1 806 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 695 887.00 | 16 270 663.00 | | 19 695 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 823 646.00 | 194 050 611.00 | | 208 823 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 055 139.00 | 134 605 148.00 | | 139 055 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 768 508.00 | 59 445 464.00 | | 69 768 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 005 251.00 | | 17 760 292.00 | 661 005 251.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 516 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 520 004.00 | 576 009 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 114.00 | 3 896 693.00 | 674 629 736.00 | 239 114.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 580.00 | 1 830 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239 114.00 | 1 298 110.00 | 96 790 128.00 | 239 114.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 660.00 | | 27 473.00 | 1 881 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 422 796.00 | | 3 904 556.00 | 94 422 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 700 795.00 | | 13 828 263.00 | 564 700 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 239 114.00 | | | 239 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 455 415.00 | 3 426 531.00 | 1 335 822.00 | 52 455 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536 479.00 | 87 537.00 | 78 580.00 | 1 536 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 918 936.00 | 3 338 994.00 | 1 257 242.00 | 50 918 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 457.00 | 16 138.00 | | 360 457.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 732 615.00 | | 37 308.00 | 5 732 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 371 141.00 | 1 292 309.00 | 1 297 284.00 | 1 371 141.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590 296.00 | 493 364.00 | 590 296.00 | 590 296.00 |
6T Sur comptes clients | 99 647.00 | 84 143.00 | 101 288.00 | 99 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 399.00 | 593 645.00 | 691 584.00 | 1 050 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 154 155.00 | 1 885 954.00 | 2 026 176.00 | 8 154 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 557 110.00 | 1 436 064.00 | |
UG ‐ Financières | | 328 843.00 | 552 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 373 342.00 | 27 373 342.00 | | 27 373 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 890 682.00 | 3 890 682.00 | | 3 890 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 496 120.00 | 3 496 120.00 | | 3 496 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909 898.00 | 3 909 898.00 | | 3 909 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773 150.00 | 2 773 150.00 | | 2 773 150.00 |
UP Prêts | 250 065.00 | 239 171.00 | 10 894.00 | 250 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 525.00 | 273 525.00 | | 273 525.00 |
UX Autres créances clients | 32 031 942.00 | 32 031 942.00 | | 32 031 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -76 374.00 | -76 374.00 | | -76 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 840.00 | 105 840.00 | | 105 840.00 |
VB T. V. A. | 894 653.00 | 894 653.00 | | 894 653.00 |
VC Groupe et associés | 76 527 209.00 | 76 527 209.00 | | 76 527 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 312.00 | 836 312.00 | | 836 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 361 899.00 | 28 026 295.00 | 93 091 681.00 | 177 361 899.00 |
VI Groupe et associés | 10 056 045.00 | 10 056 045.00 | | 10 056 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 940 694 940.00 | | | 940 694 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 763 304 248.00 | | | 763 304 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 184.00 | 105 184.00 | | 105 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 549 588.00 | 3 549 588.00 | | 3 549 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 576 641.00 | 1 576 641.00 | | 1 576 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 178 197.00 | 115 167 303.00 | 10 894.00 | 115 178 197.00 |
VW T.V.A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 955 810.00 | 80 620 206.00 | 93 091 681.00 | 229 955 810.00 |