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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 819.00 | 474 332.00 | 260 487.00 | 734 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 169.00 | 57 957.00 | 39 212.00 | 97 169.00 |
AN Terrains | 9 240 485.00 | 1 921 755.00 | 7 318 729.00 | 9 240 485.00 |
AP Constructions | 23 350 226.00 | 10 934 224.00 | 12 416 002.00 | 23 350 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 780 417.00 | 13 760 874.00 | 6 019 543.00 | 19 780 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 093.00 | 1 044 341.00 | 1 100 752.00 | 2 145 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
AX Avances et acomptes | 390 136.00 | | 390 136.00 | 390 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
BF Prêts | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 535 366.00 | 28 193 483.00 | 30 341 883.00 | 58 535 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 399 409.00 | 123 727.00 | 28 275 682.00 | 28 399 409.00 |
BN En cours de production de biens | 71 458 795.00 | | 71 458 795.00 | 71 458 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 019 742.00 | | 4 019 742.00 | 4 019 742.00 |
BT Marchandises | 60 127.00 | | 60 127.00 | 60 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782 925.00 | | 1 782 925.00 | 1 782 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 745 290.00 | 377 334.00 | 23 367 956.00 | 23 745 290.00 |
BZ Autres créances | 1 599 113.00 | | 1 599 113.00 | 1 599 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 330.00 | | 35 330.00 | 35 330.00 |
CF Disponibilités | 186 082.00 | | 186 082.00 | 186 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833 085.00 | | 833 085.00 | 833 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 119 897.00 | 501 061.00 | 131 618 837.00 | 132 119 897.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 655 515.00 | 28 694 544.00 | 161 960 971.00 | 190 655 515.00 |
CU Autres participations | 2 582 934.00 | | 2 582 934.00 | 2 582 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 627 726.00 | 6 627 726.00 | | 6 627 726.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 579 752.00 | 14 579 752.00 | | 14 579 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 773.00 | 662 773.00 | | 662 773.00 |
DG Autres réserves | 65 895 993.00 | 61 448 514.00 | | 65 895 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 026 001.00 | 6 447 479.00 | | 12 026 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 588.00 | 422 540.00 | | 366 588.00 |
DK Provisions réglementées | 3 614 654.00 | 3 614 696.00 | | 3 614 654.00 |
DL TOTAL (I) | 103 773 487.00 | 93 803 480.00 | | 103 773 487.00 |
DP Provisions pour risques | 251.00 | 52 249.00 | | 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 180.00 | 31 680.00 | | 33 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 431.00 | 83 929.00 | | 33 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 182 314.00 | 43 664 441.00 | | 28 182 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777 403.00 | 1 708 250.00 | | 1 777 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 169 154.00 | 20 438 837.00 | | 21 169 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 391 854.00 | 4 741 152.00 | | 6 391 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 630.00 | 193 341.00 | | 363 630.00 |
EA Autres dettes | 255 882.00 | 137 347.00 | | 255 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 140 237.00 | 70 883 369.00 | | 58 140 237.00 |
ED (V) | 13 816.00 | 1 411.00 | | 13 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 960 971.00 | 164 772 189.00 | | 161 960 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 777 403.00 | | | 1 777 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 699.00 | | 304 699.00 | 304 699.00 |
FD Production vendue biens | 80 058 766.00 | | 80 058 766.00 | 80 058 766.00 |
FG Production vendue services | 859 946.00 | | 859 946.00 | 859 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 223 411.00 | | 81 223 411.00 | 81 223 411.00 |
FM Production stockée | | | -4 123 031.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 572 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 234 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 336 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 987 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 919 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 167 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 964 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 494 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 261 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 674 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 898 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 964 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 2 488.00 | | 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 361.00 | 102 813.00 | | 64 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 403 478.00 | 578 142.00 | | 403 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468 215.00 | 683 443.00 | | 468 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 612.00 | 3 308.00 | | 483 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 273.00 | 39 184.00 | | 2 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 309.00 | 620 266.00 | | 374 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860 194.00 | 662 758.00 | | 860 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 979.00 | 20 685.00 | | -391 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 815 166.00 | 276 891.00 | | 815 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 730 951.00 | 2 562 055.00 | | 4 730 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 225 147.00 | 67 170 655.00 | | 78 225 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 199 146.00 | 60 723 176.00 | | 66 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 026 001.00 | 6 447 479.00 | | 12 026 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 026 450.00 | | 3 165 597.00 | 57 026 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 311 123.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 353 463.00 | 2 779 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 681.00 | 58 535 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 831 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 219.00 | 54 924 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774 778.00 | | 59 210.00 | 774 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 481 952.00 | | 1 743 393.00 | 53 481 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 720.00 | | 1 362 994.00 | 2 769 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 843 883.00 | 2 494 617.00 | 145 017.00 | 25 843 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495 907.00 | 38 382.00 | 2 000.00 | 495 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 347 976.00 | 2 456 235.00 | 143 017.00 | 25 347 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 614 696.00 | 374 309.00 | 374 351.00 | 3 614 696.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 929.00 | 1 751.00 | 52 249.00 | 83 929.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 544 761.00 | 13 018.00 | 180 445.00 | 544 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 761.00 | 13 018.00 | 180 445.00 | 544 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 386.00 | 389 078.00 | 607 045.00 | 4 243 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 245.00 | 180 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 251.00 | 23 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 374 309.00 | 403 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 777 403.00 | 14 520.00 | 1 762 883.00 | 1 777 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 169 154.00 | 21 169 154.00 | | 21 169 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075 473.00 | 2 075 473.00 | | 2 075 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 345 505.00 | 1 345 505.00 | | 1 345 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 144 996.00 | 2 144 996.00 | | 2 144 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 630.00 | 363 630.00 | | 363 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 882.00 | 255 882.00 | | 255 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 417.00 | | 130 417.00 | 130 417.00 |
UP Prêts | 65 661.00 | 12 237.00 | 53 424.00 | 65 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | 77.00 | 162.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 23 316 541.00 | 23 316 541.00 | | 23 316 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 660.00 | 93 660.00 | | 93 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92 852.00 | 92 852.00 | | 92 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 428 748.00 | | 428 748.00 | 428 748.00 |
VB T. V. A. | 1 394 207.00 | 1 394 207.00 | | 1 394 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 182 314.00 | 11 460 852.00 | 16 132 823.00 | 28 182 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 220 000.00 | | | 20 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 837 184.00 | | | 35 837 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 040.00 | 375 040.00 | | 375 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 203.00 | 18 203.00 | | 18 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833 085.00 | 833 085.00 | | 833 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 373 805.00 | 25 761 054.00 | 612 751.00 | 26 373 805.00 |
VW T.V.A. | 450 840.00 | 450 840.00 | | 450 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 140 237.00 | 39 655 892.00 | 17 895 706.00 | 58 140 237.00 |