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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 501.00 | 50 500.00 | 1 001.00 | 51 501.00 |
AH Fonds commercial | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
AN Terrains | 292 267.00 | 292 267.00 | | 292 267.00 |
AP Constructions | 5 120 166.00 | 5 120 166.00 | | 5 120 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 335 674.00 | 4 335 674.00 | | 4 335 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 213.00 | 818 213.00 | | 818 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 399.00 | 10 616 819.00 | 1 580.00 | 10 618 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 282.00 | 99 282.00 | | 99 282.00 |
BT Marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BZ Autres créances | 325 986.00 | 1 870.00 | 324 115.00 | 325 986.00 |
CF Disponibilités | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 460.00 | 101 152.00 | 352 308.00 | 453 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 071 860.00 | 10 717 972.00 | 353 888.00 | 11 071 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 875 925.00 | | | 875 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 062.00 | | | 460 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 023.00 | | | 89 023.00 |
DG Autres réserves | 360 843.00 | | | 360 843.00 |
DH Report à nouveau | -6 252 120.00 | | | -6 252 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 162.00 | | | -23 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
DL TOTAL (I) | -4 472 125.00 | | | -4 472 125.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366 626.00 | | | 1 366 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366 626.00 | | | 1 366 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
EA Autres dettes | 3 383 052.00 | | | 3 383 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 387.00 | | | 3 459 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 888.00 | | | 353 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 387.00 | | | 3 459 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 954.00 | | | 886 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 560.00 | | | 934 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 800.00 | | | 803 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 250.00 | | | 64 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 978.00 | | | 891 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 582.00 | | | 42 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 943.00 | | | 934 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 105.00 | | | 958 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 162.00 | | | -23 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 259 063.00 | | | 11 259 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640 663.00 | 10 618 399.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640 663.00 | 10 566 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 851.00 | | | 51 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 206 983.00 | | | 11 206 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 073 118.00 | 274 180.00 | 616 735.00 | 9 073 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 318.00 | 182.00 | | 50 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 022 800.00 | 273 999.00 | 616 735.00 | 9 022 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 915 000.00 | 64 250.00 | 612 624.00 | 1 915 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 160 586.00 | | 274 330.00 | 2 160 586.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 261 738.00 | | 274 330.00 | 2 261 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 176 738.00 | 64 250.00 | 886 954.00 | 4 176 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 250.00 | 886 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 83 392.00 | 83 392.00 | | 83 392.00 |
VI Groupe et associés | 3 383 000.00 | 3 383 000.00 | | 3 383 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76 497.00 | 76 497.00 | | 76 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 771.00 | 62 771.00 | | 62 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 119.00 | 330 890.00 | 229.00 | 331 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 387.00 | 3 459 387.00 | | 3 459 387.00 |