| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AN Terrains | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
AP Constructions | 346 292.00 | 339 559.00 | 6 733.00 | 346 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 498.00 | 318 172.00 | 1 326.00 | 319 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 044.00 | 38 637.00 | 408.00 | 39 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 202.00 | 725 329.00 | 36 873.00 | 762 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
BN En cours de production de biens | 1 285 405.00 | | 1 285 405.00 | 1 285 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 858.00 | 6 634.00 | 12 224.00 | 18 858.00 |
BZ Autres créances | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CF Disponibilités | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 855.00 | 6 634.00 | 1 391 221.00 | 1 397 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 057.00 | 731 963.00 | 1 428 094.00 | 2 160 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 046 483.00 | 1 046 483.00 | | 1 046 483.00 |
DH Report à nouveau | -215 133.00 | -251 475.00 | | -215 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 832.00 | 36 342.00 | | -30 832.00 |
DL TOTAL (I) | 897 317.00 | 928 150.00 | | 897 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | 275 000.00 | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 853.00 | 221 408.00 | | 210 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 380.00 | 44 287.00 | | 41 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 543.00 | 20 224.00 | | 23 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 777.00 | 560 918.00 | | 530 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 094.00 | 1 489 068.00 | | 1 428 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 648.00 | |
FM Production stockée | | | -21 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 311.00 | 491 366.00 | | 359 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 143.00 | 455 024.00 | | 390 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 832.00 | 36 342.00 | | -30 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 202.00 | | | 762 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 202.00 | | | 733 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 477.00 | 2 853.00 | | 722 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 515.00 | 2 853.00 | | 693 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 853.00 | 210 853.00 | | 210 853.00 |
UX Autres créances clients | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 543.00 | 23 543.00 | | 23 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 777.00 | 275 777.00 | | 530 777.00 |