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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599 073.00 | 493 123.00 | 105 950.00 | 599 073.00 |
AH Fonds commercial | 745 508.00 | | 745 508.00 | 745 508.00 |
AN Terrains | 605 136.00 | 74 680.00 | 530 456.00 | 605 136.00 |
AP Constructions | 1 107 372.00 | 868 102.00 | 239 269.00 | 1 107 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247 810.00 | 6 891 995.00 | 355 815.00 | 7 247 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 790.00 | 887 036.00 | 357 753.00 | 1 244 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 604 427.00 | 9 214 936.00 | 2 389 491.00 | 11 604 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 506.00 | 19 567.00 | 1 075 939.00 | 1 095 506.00 |
BN En cours de production de biens | 93 377.00 | | 93 377.00 | 93 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 812.00 | 628.00 | 225 184.00 | 225 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118 276.00 | 3 697.00 | 3 114 579.00 | 3 118 276.00 |
BZ Autres créances | 113 585.00 | | 113 585.00 | 113 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 931.00 | | 500 931.00 | 500 931.00 |
CF Disponibilités | 2 539 328.00 | | 2 539 328.00 | 2 539 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 035.00 | | 86 035.00 | 86 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 786 804.00 | 23 892.00 | 7 762 912.00 | 7 786 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 391 231.00 | 9 238 828.00 | 10 152 403.00 | 19 391 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 012 530.00 | | | 1 012 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 347 118.00 | | | 3 347 118.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 763.00 | | | 970 763.00 |
DL TOTAL (I) | 5 863 593.00 | | | 5 863 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 971.00 | | | 937 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 671 976.00 | | | 1 671 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
EA Autres dettes | 1 645 871.00 | | | 1 645 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 288 810.00 | | | 4 288 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 152 403.00 | | | 10 152 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 489.00 | | | 4 077 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 270 963.00 | 1 174 139.00 | 13 445 101.00 | 12 270 963.00 |
FG Production vendue services | 21 686.00 | 18 688.00 | 40 373.00 | 21 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 292 648.00 | 1 192 826.00 | 13 485 474.00 | 12 292 648.00 |
FM Production stockée | | | -29 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 604 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 899 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 990 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 936 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 061 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 543 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 297.00 | | | 118 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 762.00 | | | 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 666.00 | | | -4 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 047.00 | | | 402 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 656 515.00 | | | 13 656 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685 752.00 | | | 12 685 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 763.00 | | | 970 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 289 684.00 | | 396 246.00 | 11 289 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 38 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 900.00 | 57 602.00 | 11 604 427.00 | 23 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 54 764.00 | 10 221 507.00 | 23 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 228 066.00 | | 116 515.00 | 1 228 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 020 441.00 | | 279 731.00 | 10 020 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 062 322.00 | 213 633.00 | 61 019.00 | 9 062 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482 558.00 | 10 565.00 | | 482 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 579 764.00 | 203 068.00 | 61 019.00 | 8 579 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 900.00 | | 10 705.00 | 30 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 697.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 900.00 | 3 697.00 | 10 705.00 | 30 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 900.00 | 3 697.00 | 10 705.00 | 30 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 971.00 | 937 971.00 | | 937 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 643 919.00 | 643 919.00 | | 643 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 906.00 | 490 906.00 | | 490 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 371 928.00 | 371 928.00 | | 371 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 871.00 | 1 434 550.00 | 211 321.00 | 1 645 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 339.00 | | 38 339.00 | 38 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 427.00 | 3 109 427.00 | | 3 109 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
VB T. V. A. | 101 285.00 | 101 285.00 | | 101 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 494.00 | 48 494.00 | | 48 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 035.00 | 86 035.00 | | 86 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 356 234.00 | 3 309 047.00 | 47 187.00 | 3 356 234.00 |
VW T.V.A. | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 810.00 | 4 077 489.00 | 211 321.00 | 4 288 810.00 |