| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
AP Constructions | 2 076 682.00 | 1 887 799.00 | 188 883.00 | 2 076 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 435.00 | 456 078.00 | 11 358.00 | 467 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 946.00 | 635 920.00 | 72 026.00 | 708 946.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 290.00 | 3 188 453.00 | 493 836.00 | 3 683 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 914.00 | | 181 914.00 | 181 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166 784.00 | 5 553.00 | 3 161 231.00 | 3 166 784.00 |
BZ Autres créances | 5 994 185.00 | | 5 994 185.00 | 5 994 185.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 352 425.00 | 5 553.00 | 9 346 876.00 | 9 352 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 035 718.00 | 3 194 007.00 | 9 840 712.00 | 13 035 718.00 |
CU Autres participations | 301 178.00 | 208 657.00 | 92 522.00 | 301 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 598.00 | 379 598.00 | | 379 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
DG Autres réserves | 4 314 387.00 | 4 314 387.00 | | 4 314 387.00 |
DH Report à nouveau | 743 469.00 | 736 606.00 | | 743 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 195.00 | 89 863.00 | | 452 195.00 |
DK Provisions réglementées | 39 372.00 | 45 521.00 | | 39 372.00 |
DL TOTAL (I) | 5 966 980.00 | 5 603 935.00 | | 5 966 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 12 189.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 33 367.00 | | 13 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 447.00 | 6 265.00 | | 7 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 488.00 | 1 622 013.00 | | 2 003 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 720.00 | 1 778 854.00 | | 1 775 720.00 |
EA Autres dettes | 8 938.00 | 1 800.00 | | 8 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 922.00 | 3 454 489.00 | | 3 810 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 712.00 | 9 058 424.00 | | 9 840 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 293 825.00 | 907 536.00 | 17 201 361.00 | 16 293 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 293 825.00 | 907 536.00 | 17 201 361.00 | 16 293 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 716 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 654 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 797 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 241 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 810.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 302 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 015.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 810.00 | 51 101.00 | | 19 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 076.00 | 14 465.00 | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 886.00 | 67 581.00 | | 35 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 17.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 926.00 | 18 865.00 | | 9 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 281.00 | 18 882.00 | | 13 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 604.00 | 48 700.00 | | 22 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 768 429.00 | 17 263 498.00 | | 17 768 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 316 234.00 | 17 173 635.00 | | 17 316 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 195.00 | 89 863.00 | | 452 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 778 330.00 | | 33 389.00 | 3 778 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 565.00 | 425 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 429.00 | 3 683 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 864.00 | 3 257 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354 019.00 | | 29 170.00 | 3 354 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 311.00 | | 4 219.00 | 424 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 014 154.00 | 87 870.00 | 121 228.00 | 3 014 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 380.00 | 14 698.00 | | 441 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 014 154.00 | 87 870.00 | 121 228.00 | 3 014 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 521.00 | 9 926.00 | 16 076.00 | 45 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 810.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 209.00 | | | 214 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 730.00 | 72 736.00 | 16 076.00 | 259 730.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 810.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 926.00 | 16 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 013.00 | 12 668.00 | 345.00 | 13 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 488.00 | 2 003 468.00 | | 2 003 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 849.00 | 592 849.00 | | 592 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 332.00 | 441 332.00 | | 441 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 786.00 | | 124 786.00 | 124 786.00 |
UX Autres créances clients | 3 160 141.00 | 3 160 141.00 | | 3 160 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 822.00 | 322.00 | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
VB T. V. A. | 231 301.00 | 231 301.00 | | 231 301.00 |
VC Groupe et associés | 5 308 100.00 | 262 658.00 | 5 045 442.00 | 5 308 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VP Divers | 342 455.00 | 342 455.00 | | 342 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 115.00 | 70 115.00 | | 70 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 262.00 | 107 262.00 | | 107 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VW T.V.A. | 671 424.00 | 671 424.00 | | 671 424.00 |