| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 462 648.00 | 1 161 218.00 | 301 429.00 | 1 462 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 483.00 | | 37 483.00 | 37 483.00 |
AN Terrains | 92 574.00 | 33 946.00 | 58 628.00 | 92 574.00 |
AP Constructions | 319 913.00 | 282 267.00 | 37 645.00 | 319 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 868.00 | 141 771.00 | 42 096.00 | 183 868.00 |
BF Prêts | 17 659 090.00 | | 17 659 090.00 | 17 659 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 564 691.00 | 1 619 203.00 | 104 945 488.00 | 106 564 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 536 072.00 | | 2 536 072.00 | 2 536 072.00 |
BZ Autres créances | 52 487 842.00 | | 52 487 842.00 | 52 487 842.00 |
CF Disponibilités | 134 245.00 | | 134 245.00 | 134 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 770.00 | | 96 770.00 | 96 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 254 931.00 | | 55 254 931.00 | 55 254 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 819 623.00 | 1 619 203.00 | 160 200 419.00 | 161 819 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313 332.00 | | | 313 332.00 |
CU Autres participations | 86 783 881.00 | | 86 783 881.00 | 86 783 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 286 120.00 | 5 286 120.00 | | 5 286 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 522 019.00 | 3 522 019.00 | | 3 522 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 612.00 | 528 612.00 | | 528 612.00 |
DG Autres réserves | 22 384 299.00 | 22 384 299.00 | | 22 384 299.00 |
DH Report à nouveau | 74 167 907.00 | 72 732 619.00 | | 74 167 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 522 025.00 | 8 386 535.00 | | 10 522 025.00 |
DL TOTAL (I) | 116 410 983.00 | 112 840 206.00 | | 116 410 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 901 401.00 | 2 245 110.00 | | 1 901 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 901 401.00 | 2 245 110.00 | | 1 901 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551 515.00 | 8 950 309.00 | | 7 551 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 075 092.00 | 1 725 267.00 | | 29 075 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 396.00 | 477 259.00 | | 637 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 628 363.00 | 1 918 524.00 | | 3 628 363.00 |
EA Autres dettes | 329 098.00 | 587 873.00 | | 329 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 221 466.00 | 13 659 234.00 | | 41 221 466.00 |
ED (V) | 666 568.00 | | | 666 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 200 419.00 | 128 744 550.00 | | 160 200 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 356 874.00 | 4 755 796.00 | | 7 356 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 996.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 611 872.00 | 629 449.00 | 6 241 322.00 | 5 611 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 611 872.00 | 629 449.00 | 6 241 322.00 | 5 611 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 543 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 299 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 123 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280 520.00 | |
GE Autres charges | | | 243 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 019 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 868 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 240 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 021 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 544 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 197.00 | 66 355.00 | | 52 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 343 742.00 | 114 659.00 | | 343 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359 742.00 | 120 659.00 | | 359 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458 980.00 | | | 1 458 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 59 622.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | 219 569.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459 013.00 | 279 191.00 | | 1 459 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 099 271.00 | -158 532.00 | | -1 099 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 411.00 | -374 342.00 | | -76 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 143 445.00 | 13 385 838.00 | | 19 143 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621 420.00 | 4 999 303.00 | | 8 621 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 522 025.00 | 8 386 535.00 | | 10 522 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 326 285.00 | | 36 439 824.00 | 75 326 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 174 367.00 | 2 986 695.00 | 104 468 204.00 | 2 174 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 174 367.00 | 3 027 051.00 | 106 564 691.00 | 2 174 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 355.00 | 596 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 828.00 | | 134 301.00 | 1 365 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 004.00 | | 27 706.00 | 609 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 351 451.00 | | 36 277 815.00 | 73 351 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 406.00 | 280 520.00 | 27 723.00 | 1 366 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 910 317.00 | 250 901.00 | | 910 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 089.00 | 29 619.00 | 27 723.00 | 456 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 245 110.00 | 33.00 | 343 742.00 | 2 245 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 245 110.00 | 33.00 | 343 742.00 | 2 245 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 343 742.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 075 092.00 | 1 557 368.00 | 11 952 762.00 | 29 075 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 398.00 | 637 396.00 | | 637 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790 497.00 | 790 497.00 | | 790 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 483.00 | 536 483.00 | | 536 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 040 748.00 | 2 040 748.00 | | 2 040 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |
UP Prêts | 17 659 090.00 | 2 389 872.00 | 15 269 216.00 | 17 659 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
UX Autres créances clients | 2 536 072.00 | 2 536 072.00 | | 2 536 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
VC Groupe et associés | 52 278 420.00 | 52 278 420.00 | | 52 278 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 551 515.00 | 1 204 647.00 | 4 588 712.00 | 7 551 515.00 |
VI Groupe et associés | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 675.00 | | | 1 362 675.00 |
VP Divers | 127 341.00 | 127 341.00 | | 127 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 622.00 | 49 622.00 | | 49 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 770.00 | 96 770.00 | | 96 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 805 008.00 | 57 535 789.00 | 15 269 218.00 | 72 805 008.00 |
VW T.V.A. | 211 011.00 | 211 011.00 | | 211 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 221 466.00 | 7 356 874.00 | 16 541 474.00 | 41 221 466.00 |