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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 676 554.00 | 471 777.00 | 1 204 777.00 | 1 676 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 066 005.00 | 5 686 228.00 | 4 379 777.00 | 10 066 005.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 744 559.00 | 6 158 005.00 | 5 586 554.00 | 11 744 559.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 751.00 | 140 696.00 | 489 055.00 | 629 751.00 |
BZ Autres créances | 213 261.00 | | 213 261.00 | 213 261.00 |
CF Disponibilités | 175 190.00 | | 175 190.00 | 175 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 202.00 | 140 696.00 | 892 506.00 | 1 033 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 777 761.00 | 6 298 701.00 | 6 479 060.00 | 12 777 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 322 974.00 | 1 633 198.00 | | 1 322 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 174.00 | -310 224.00 | | -518 174.00 |
DL TOTAL (I) | 861 576.00 | 1 379 750.00 | | 861 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 502 774.00 | 4 702 463.00 | | 5 502 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 14 980.00 | | 45 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 688.00 | 25 740.00 | | 25 688.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 180.00 | 68 891.00 | | 28 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 617 484.00 | 4 812 073.00 | | 5 617 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 060.00 | 6 191 823.00 | | 6 479 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 502 774.00 | | | 5 502 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 143 818.00 | | 3 798 504.00 | 10 143 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 197 763.00 | 11 744 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 197 763.00 | 11 744 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 143 818.00 | | 3 798 504.00 | 10 143 818.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 335 792.00 | 3 137 303.00 | 1 315 090.00 | 4 335 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 335 792.00 | 3 137 303.00 | 1 315 090.00 | 4 335 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 935 219.00 | 3 935 219.00 | | 3 935 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UX Autres créances clients | 437 964.00 | 437 964.00 | | 437 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 787.00 | 191 787.00 | | 191 787.00 |
VB T. V. A. | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 555.00 | 1 567 555.00 | | 1 567 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 961 550.00 | | | 961 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 900.00 | | | 544 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 317.00 | 162 317.00 | | 162 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 012.00 | 843 012.00 | | 843 012.00 |
VW T.V.A. | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 617 484.00 | 5 617 484.00 | | 5 617 484.00 |