| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 32 648.00 | 21 607.00 | 11 042.00 | 32 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 767.00 | 101 325.00 | 8 442.00 | 109 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 392.00 | 68 434.00 | 6 957.00 | 75 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 587.00 | 201 201.00 | 29 386.00 | 230 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 549.00 | | 19 549.00 | 19 549.00 |
BN En cours de production de biens | 50 694.00 | | 50 694.00 | 50 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 429.00 | 3 689.00 | 324 739.00 | 328 429.00 |
BZ Autres créances | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
CF Disponibilités | 387 043.00 | | 387 043.00 | 387 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 240.00 | 3 689.00 | 847 551.00 | 851 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 828.00 | 204 891.00 | 876 937.00 | 1 081 828.00 |
CU Autres participations | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 238 827.00 | 229 196.00 | | 238 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 083.00 | 9 631.00 | | 68 083.00 |
DL TOTAL (I) | 422 410.00 | 354 327.00 | | 422 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213 710.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 163 849.00 | | 148 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 167.00 | 108 370.00 | | 108 167.00 |
EA Autres dettes | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 527.00 | 485 929.00 | | 454 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 937.00 | 840 256.00 | | 876 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 958.00 | | | 333 958.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
FD Production vendue biens | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
FG Production vendue services | 1 090 217.00 | | 1 090 217.00 | 1 090 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 099.00 | | 1 098 099.00 | 1 098 099.00 |
FM Production stockée | | | 32 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 836.00 | 24.00 | | 6 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 833.00 | 24.00 | | 8 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 833.00 | -4.00 | | -8 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 1 810.00 | | 15 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 828.00 | 1 324 420.00 | | 1 162 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 745.00 | 1 314 789.00 | | 1 094 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 083.00 | 9 631.00 | | 68 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 156.00 | | 9 432.00 | 221 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 376.00 | | 9 430.00 | 208 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | | 2.00 | 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 975.00 | 17 227.00 | | 183 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 139.00 | 17 227.00 | | 174 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 099.00 | 148 099.00 | | 148 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 930.00 | 41 930.00 | | 41 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 324 370.00 | 324 370.00 | | 324 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 331.00 | 35 762.00 | 120 569.00 | 156 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 763.00 | | | 47 763.00 |
VP Divers | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 186.00 | 393 955.00 | 232.00 | 394 186.00 |
VW T.V.A. | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 527.00 | 333 958.00 | 120 569.00 | 454 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
ST Autres comptes | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 189.00 | | | 71 189.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YT Sous‐traitance | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 540.00 | | | 212 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 039.00 | | | 204 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 882.00 | | | 143 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 984.00 | | | 455 984.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |