| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 035.00 | 254 299.00 | 2 735.00 | 257 035.00 |
AH Fonds commercial | 2 052 460.00 | 11 335.00 | 2 041 125.00 | 2 052 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 647 694.00 | 2 645.00 | 645 049.00 | 647 694.00 |
AN Terrains | 6 195 736.00 | 1 331 124.00 | 4 864 612.00 | 6 195 736.00 |
AP Constructions | 22 508 209.00 | 10 398 173.00 | 12 110 036.00 | 22 508 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 107 736.00 | 32 139 117.00 | 12 968 619.00 | 45 107 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 636 386.00 | 5 939 200.00 | 2 697 186.00 | 8 636 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 606.00 | | 416 606.00 | 416 606.00 |
BF Prêts | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 993 683.00 | 50 085 258.00 | 39 908 425.00 | 89 993 683.00 |
BT Marchandises | 11 414 133.00 | 562 661.00 | 10 851 472.00 | 11 414 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 885 589.00 | 88 735.00 | 17 796 854.00 | 17 885 589.00 |
BZ Autres créances | 4 894 582.00 | | 4 894 582.00 | 4 894 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 646 800.00 | | 3 646 800.00 | 3 646 800.00 |
CF Disponibilités | 10 891 967.00 | | 10 891 967.00 | 10 891 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 986.00 | | 283 986.00 | 283 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 017 057.00 | 651 396.00 | 48 365 661.00 | 49 017 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 010 739.00 | 50 736 653.00 | 88 274 086.00 | 139 010 739.00 |
CU Autres participations | 4 111 889.00 | 9 365.00 | 4 102 524.00 | 4 111 889.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 6 351 663.00 | 6 351 663.00 | | 6 351 663.00 |
DH Report à nouveau | 32 077 783.00 | 29 939 992.00 | | 32 077 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 933.00 | 4 269 592.00 | | 4 428 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 218.00 | 430 423.00 | | 255 218.00 |
DK Provisions réglementées | 5 666 069.00 | 5 042 369.00 | | 5 666 069.00 |
DL TOTAL (I) | 50 033 666.00 | 47 288 038.00 | | 50 033 666.00 |
DN Avances conditionnées | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DO TOTAL (II) | 43 140.00 | | | 43 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 843.00 | 171 990.00 | | 256 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 843.00 | 171 990.00 | | 256 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 717 880.00 | 13 324 967.00 | | 8 717 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 081.00 | 890 356.00 | | 868 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 111 010.00 | 10 195 782.00 | | 11 111 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 422 956.00 | 3 727 899.00 | | 3 422 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 562.00 | 932 759.00 | | 269 562.00 |
EA Autres dettes | 13 550 948.00 | 11 908 681.00 | | 13 550 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 940 437.00 | 40 980 444.00 | | 37 940 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 274 086.00 | 88 440 472.00 | | 88 274 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 090 404.00 | 32 352 273.00 | | 33 090 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 958 771.00 | 18 691 524.00 | 101 650 295.00 | 82 958 771.00 |
FG Production vendue services | 940 055.00 | 466 467.00 | 1 406 522.00 | 940 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 898 826.00 | 19 157 991.00 | 103 056 817.00 | 83 898 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 265 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 066 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 728 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -745 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 251 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 580 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 823 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 361 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 629.00 | |
GE Autres charges | | | 586 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 521 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 544 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 650 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 107.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 901.00 | 237 566.00 | | 219 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 493 526.00 | 584 097.00 | | 493 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 426.00 | 821 663.00 | | 713 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 567.00 | 63 140.00 | | 33 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 354.00 | 57 530.00 | | 31 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 117 226.00 | 1 165 917.00 | | 1 117 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 148.00 | 1 286 587.00 | | 1 182 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 721.00 | -464 924.00 | | -468 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 267.00 | 321 562.00 | | 331 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 421 407.00 | 1 586 605.00 | | 1 421 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 017 887.00 | 103 996 831.00 | | 105 017 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 588 955.00 | 99 727 239.00 | | 100 588 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 933.00 | 4 269 592.00 | | 4 428 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 909 494.00 | | 10 836 279.00 | 84 909 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 191.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 868.00 | 4 171 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 548 009.00 | 1 204 082.00 | 89 993 683.00 | 4 548 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 957 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 009.00 | 1 147 214.00 | 82 864 673.00 | 4 548 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 627 211.00 | | 329 977.00 | 2 627 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 068 625.00 | | 10 491 270.00 | 78 068 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213 657.00 | | 15 032.00 | 4 213 657.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 548 009.00 | | | 4 548 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 830 103.00 | 5 361 648.00 | 1 115 859.00 | 45 830 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 531.00 | 2 749.00 | | 265 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 564 573.00 | 5 358 900.00 | 1 115 859.00 | 45 564 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 042 369.00 | 1 117 226.00 | 493 526.00 | 5 042 369.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 990.00 | 145 629.00 | 60 776.00 | 171 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 526 029.00 | 562 661.00 | 526 029.00 | 526 029.00 |
6T Sur comptes clients | 72 125.00 | 17 145.00 | 535.00 | 72 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 519.00 | 579 806.00 | 526 564.00 | 607 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 821 877.00 | 1 842 661.00 | 1 080 865.00 | 5 821 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 725 435.00 | 587 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 117 226.00 | 493 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 868 081.00 | 868 081.00 | | 868 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 111 010.00 | 11 111 010.00 | | 11 111 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 931 869.00 | 1 931 869.00 | | 1 931 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220 638.00 | 1 220 638.00 | | 1 220 638.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 269 562.00 | 269 562.00 | | 269 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306 510.00 | 4 306 510.00 | | 4 306 510.00 |
UP Prêts | 39 554.00 | 17 656.00 | 21 898.00 | 39 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 378.00 | 20 378.00 | | 20 378.00 |
UX Autres créances clients | 17 770 176.00 | 17 770 176.00 | | 17 770 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 413.00 | 115 413.00 | | 115 413.00 |
VB T. V. A. | 565 204.00 | 565 204.00 | | 565 204.00 |
VC Groupe et associés | 3 716 834.00 | 3 716 834.00 | | 3 716 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711 735.00 | 3 861 701.00 | 4 850 033.00 | 8 711 735.00 |
VI Groupe et associés | 9 244 438.00 | 9 244 438.00 | | 9 244 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605 196.00 | | | 4 605 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 956.00 | 224 956.00 | | 224 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 945.00 | 258 945.00 | | 258 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 570.00 | 385 570.00 | | 385 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 986.00 | 283 986.00 | | 283 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 124 089.00 | 23 102 191.00 | 21 898.00 | 23 124 089.00 |
VW T.V.A. | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 940 437.00 | 33 090 404.00 | 4 850 033.00 | 37 940 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 626 611.00 | | | 626 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 552.00 | | | 50 552.00 |
ST Autres comptes | 17 886 508.00 | | | 17 886 508.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 651 658.00 | | | 651 658.00 |
YT Sous‐traitance | 1 096 522.00 | | | 1 096 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 895 122.00 | | | 1 895 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 431 049.00 | | | 431 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057 660.00 | | | 1 057 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 544 851.00 | | | 10 544 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 519 679.00 | | | 10 519 679.00 |
ZE Dividendes | 2 131 800.00 | | | 2 131 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 580 363.00 | | | 21 580 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |