| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 409.00 | 6 331.00 | 78.00 | 6 409.00 |
AH Fonds commercial | 750 152.00 | | 750 152.00 | 750 152.00 |
AN Terrains | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
AP Constructions | 683 598.00 | 522 522.00 | 161 076.00 | 683 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 094.00 | 728 980.00 | 70 113.00 | 799 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 36 197.00 | 1 707.00 | 37 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 306 923.00 | 1 294 032.00 | 1 012 891.00 | 2 306 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 501.00 | | 784 501.00 | 784 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 871.00 | | 288 871.00 | 288 871.00 |
BT Marchandises | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 703.00 | 26 617.00 | 1 131 085.00 | 1 157 703.00 |
BZ Autres créances | 106 360.00 | | 106 360.00 | 106 360.00 |
CF Disponibilités | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 925.00 | 26 617.00 | 2 665 307.00 | 2 691 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 998 848.00 | 1 320 650.00 | 3 678 198.00 | 4 998 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 839.00 | | | 31 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 898 671.00 | 2 013 794.00 | | 1 898 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 929.00 | -115 122.00 | | -254 929.00 |
DK Provisions réglementées | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 060.00 | 2 183 391.00 | | 1 928 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 723.00 | 1 572 548.00 | | 1 513 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 223.00 | 177 978.00 | | 164 223.00 |
EA Autres dettes | 72 190.00 | 14 118.00 | | 72 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 137.00 | 1 764 650.00 | | 1 750 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 198.00 | 3 948 041.00 | | 3 678 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 723.00 | 1 513 723.00 | | 1 513 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 651.00 | 73 651.00 | | 73 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 190.00 | 72 190.00 | | 72 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 864.00 | 1 125 864.00 | | 1 125 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 840.00 | 31 840.00 | | 31 840.00 |
VB T. V. A. | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 092.00 | 78 092.00 | | 78 092.00 |
VP Divers | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | 8 562.00 | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 272 993.00 | 1 272 993.00 | | 1 272 993.00 |
VW T.V.A. | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 137.00 | 1 750 137.00 | | 1 750 137.00 |