| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 156.00 | 137.00 | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
AP Constructions | 151 310.00 | 150 610.00 | 700.00 | 151 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 793.00 | 43 670.00 | 2 123.00 | 45 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 486.00 | 1 052 733.00 | 143 753.00 | 1 196 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 984.00 | 1 256 169.00 | 159 815.00 | 1 415 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 951.00 | | 717 951.00 | 717 951.00 |
BZ Autres créances | 143 096.00 | | 143 096.00 | 143 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 140 989.00 | | 140 989.00 | 140 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 198.00 | | 1 063 198.00 | 1 063 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 182.00 | 1 256 169.00 | 1 223 013.00 | 2 479 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 021.00 | | | 48 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | 370 962.00 | | | 370 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
DL TOTAL (I) | 674 183.00 | | | 674 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 374.00 | | | 242 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 207.00 | | | 302 207.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 830.00 | | | 548 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 013.00 | | | 1 223 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 830.00 | | | 548 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 395.00 | | 179 395.00 | 179 395.00 |
FG Production vendue services | 4 316 454.00 | | 4 316 454.00 | 4 316 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 849.00 | | 4 495 849.00 | 4 495 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 950 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 525 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 045.00 | | | 53 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 595.00 | | | 93 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 807 635.00 | | | 4 807 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 237.00 | | | 4 557 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 398.00 | | | 250 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 107.00 | | 73 364.00 | 1 917 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 900.00 | 7 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 487.00 | 1 415 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 587.00 | 1 393 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 2 500.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 882 312.00 | | 70 864.00 | 1 882 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 053.00 | 142 704.00 | 559 588.00 | 1 673 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 6 938.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 670 835.00 | 135 766.00 | 559 588.00 | 1 670 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 808.00 | | 181 808.00 | 181 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 374.00 | 242 374.00 | | 242 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 015.00 | 77 015.00 | | 77 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
UX Autres créances clients | 717 951.00 | | | 717 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 449.00 | | | 113 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 029.00 | 862 209.00 | 7 820.00 | 870 029.00 |
VW T.V.A. | 154 920.00 | 154 920.00 | | 154 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 830.00 | 548 830.00 | | 548 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 138.00 | | | 54 138.00 |
ST Autres comptes | 741 368.00 | | | 741 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 389 110.00 | | | 389 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 1 114 631.00 | | | 1 114 631.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 009 767.00 | | | 1 009 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 670 219.00 | | | 670 219.00 |
ZE Dividendes | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 299 247.00 | | | 2 299 247.00 |