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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 179.00 | 11 179.00 | 8 000.00 | 19 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 213.00 | 64 183.00 | 9 030.00 | 73 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 702.00 | 82 539.00 | 25 164.00 | 107 702.00 |
BT Marchandises | 45 290.00 | 13 782.00 | 31 507.00 | 45 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BZ Autres créances | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 295 774.00 | | 295 774.00 | 295 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 480.00 | 13 782.00 | 524 698.00 | 538 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 182.00 | 96 321.00 | 549 861.00 | 646 182.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
DH Report à nouveau | 268 769.00 | 225 035.00 | | 268 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 984.00 | 55 735.00 | | 53 984.00 |
DL TOTAL (I) | 391 728.00 | 349 744.00 | | 391 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 745.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 84 253.00 | | 108 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 116.00 | 60 731.00 | | 49 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 133.00 | 148 430.00 | | 158 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 861.00 | 498 174.00 | | 549 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 701.00 | | | 107 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 391.00 | | | 92 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 047.00 | 4 492.00 | | 78 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 870.00 | 4 492.00 | | 70 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 317.00 | 108 317.00 | | 108 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 265.00 | 53 416.00 | 7 849.00 | 61 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 133.00 | 158 133.00 | | 158 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |