| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 993.00 | 9 726.00 | 3 267.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 277.00 | 335 080.00 | 34 197.00 | 369 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 846.00 | | 10 846.00 | 10 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 871.00 | 344 806.00 | 55 064.00 | 399 871.00 |
BT Marchandises | 188 985.00 | | 188 985.00 | 188 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 034.00 | | 65 034.00 | 65 034.00 |
BZ Autres créances | 115 061.00 | | 115 061.00 | 115 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
CF Disponibilités | 349 529.00 | | 349 529.00 | 349 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 086.00 | | 762 086.00 | 762 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 957.00 | 344 806.00 | 817 150.00 | 1 161 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 202 057.00 | 201 216.00 | | 202 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 694.00 | 83 785.00 | | 154 694.00 |
DL TOTAL (I) | 389 651.00 | 317 901.00 | | 389 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 183.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 356.00 | 92 469.00 | | 150 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 520.00 | 178 342.00 | | 183 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 103.00 | 45 569.00 | | 67 103.00 |
EA Autres dettes | 26 379.00 | 3 182.00 | | 26 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 499.00 | 320 148.00 | | 427 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 150.00 | 638 050.00 | | 817 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684 009.00 | | 1 684 009.00 | 1 684 009.00 |
FG Production vendue services | 26 226.00 | 675.00 | 26 901.00 | 26 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 236.00 | 675.00 | 1 710 911.00 | 1 710 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 451.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 635.00 | 1 034.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 1 034.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -1 034.00 | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 960.00 | 23 720.00 | | 47 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 896.00 | 1 620 121.00 | | 1 723 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 202.00 | 1 536 335.00 | | 1 569 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 694.00 | 83 785.00 | | 154 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 081.00 | | 5 128.00 | 402 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 339.00 | 399 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 869.00 | 382 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 011.00 | | 5 129.00 | 384 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 181.00 | 21 964.00 | 7 338.00 | 330 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 711.00 | 21 964.00 | 6 868.00 | 329 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 520.00 | 183 520.00 | | 183 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
UX Autres créances clients | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
VB T. V. A. | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 312.00 | 182 466.00 | 10 847.00 | 193 312.00 |
VW T.V.A. | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 499.00 | 427 499.00 | | 427 499.00 |