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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 76.00 | |
AN Terrains | | | 16 686.00 | |
AP Constructions | | | 6 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 481.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 540.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 442.00 | |
BT Marchandises | | | 33 202.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 55 816.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 562.00 | |
BZ Autres créances | | | 106 763.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 673 421.00 | |
CF Disponibilités | | | 749 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 964 233.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 000 676.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 456.00 | 337 456.00 | | 337 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
DG Autres réserves | 3 200 357.00 | 3 421 117.00 | | 3 200 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 067.00 | 579 230.00 | | 300 067.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 626.00 | 4 376 550.00 | | 3 876 626.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 104.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 104.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 927.00 | 604 663.00 | | 994 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 510.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 6 946.00 | | 27 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 244.00 | 212 830.00 | | 91 244.00 |
EA Autres dettes | 6 462.00 | 834.00 | | 6 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 450.00 | 825 782.00 | | 1 122 450.00 |
ED (V) | 1 600.00 | 371.00 | | 1 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 000 676.00 | 5 231 806.00 | | 5 000 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 965.00 | 825 272.00 | | 1 119 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 458.00 | | | 502 458.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 515.00 | 499 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 489 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 693.00 | | | 10 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 765.00 | | | 491 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 103.00 | | 29 103.00 | 29 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 331.00 | 27 331.00 | | 27 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 994 927.00 | 994 927.00 | | 994 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VW T.V.A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 119 965.00 | 1 119 965.00 | | 1 119 965.00 |