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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 021.00 | 2 606.00 | 415.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 984.00 | 2 606.00 | 28 378.00 | 30 984.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 613 833.00 | | 613 833.00 | 613 833.00 |
CF Disponibilités | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 625 141.00 | | 625 141.00 | 625 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 125.00 | 2 606.00 | 653 519.00 | 656 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 370.00 | 270 294.00 | | 26 370.00 |
DH Report à nouveau | | -78 578.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 156.00 | -165 346.00 | | 218 156.00 |
DL TOTAL (I) | 286 449.00 | 68 293.00 | | 286 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 004.00 | 11 952.00 | | 18 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 947.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 213.00 | 188 058.00 | | 83 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 251.00 | 140 297.00 | | 191 251.00 |
EA Autres dettes | 74 050.00 | 57 416.00 | | 74 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 070.00 | 398 670.00 | | 367 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 519.00 | 466 963.00 | | 653 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 952.00 | | |