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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 156.00 | 1 831.00 | 325.00 | 2 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 425.00 | 36 781.00 | 9 643.00 | 46 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 984.00 | | 329 984.00 | 329 984.00 |
BZ Autres créances | 3 887 851.00 | | 3 887 851.00 | 3 887 851.00 |
CF Disponibilités | 273 237.00 | | 273 237.00 | 273 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 667.00 | | 4 491 667.00 | 4 491 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 092.00 | 36 781.00 | 4 501 310.00 | 4 538 092.00 |
CU Autres participations | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 712 000.00 | | | 1 712 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 961.00 | | | 232 961.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 200.00 | | | 171 200.00 |
DG Autres réserves | 1 880 670.00 | | | 1 880 670.00 |
DH Report à nouveau | 244 990.00 | | | 244 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 225 702.00 | | | 4 225 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 727.00 | | | 105 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | | | 146 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
EA Autres dettes | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 310.00 | | | 4 501 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 608.00 | | | 275 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 220 893.00 | | | 220 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 250.00 | | | -8 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 023.00 | | | 277 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 705.00 | | | 300 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 681.00 | | | -23 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 970.00 | | | 87 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 450.00 | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 545.00 | 46 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 095.00 | 37 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 202.00 | | | 60 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 158.00 | 719.00 | 23 095.00 | 59 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 158.00 | 719.00 | 23 095.00 | 59 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 758.00 | 146 758.00 | | 146 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UX Autres créances clients | 329 984.00 | 329 984.00 | | 329 984.00 |
VB T. V. A. | 24 453.00 | 24 453.00 | | 24 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 860 230.00 | 3 860 230.00 | | 3 860 230.00 |
VI Groupe et associés | 105 727.00 | 105 727.00 | | 105 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 430.00 | 4 218 430.00 | | 4 218 430.00 |
VW T.V.A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 608.00 | 275 608.00 | | 275 608.00 |