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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 22 727.00 | 988.00 | 23 715.00 |
AH Fonds commercial | 101 721.00 | | 101 721.00 | 101 721.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AN Terrains | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
AP Constructions | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899 844.00 | 748 361.00 | 151 482.00 | 899 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 126.00 | 1 175 806.00 | 312 319.00 | 1 488 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 270.00 | 1 973 421.00 | 631 848.00 | 2 605 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
BN En cours de production de biens | 2 483 760.00 | | 2 483 760.00 | 2 483 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 912 397.00 | 68 651.00 | 6 843 745.00 | 6 912 397.00 |
BZ Autres créances | 467 806.00 | | 467 806.00 | 467 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
CF Disponibilités | 2 580 081.00 | | 2 580 081.00 | 2 580 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 401.00 | | 187 401.00 | 187 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 732 542.00 | 68 651.00 | 12 663 890.00 | 12 732 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 337 813.00 | 2 042 073.00 | 13 295 739.00 | 15 337 813.00 |
CU Autres participations | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 400.00 | | | 151 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 716 098.00 | | | 716 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 426 515.00 | | | 2 426 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 127.00 | | | -541 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 768 886.00 | | | 2 768 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 093.00 | | | 2 410 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 383.00 | | | 5 139 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 526 470.00 | | | 1 526 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
EA Autres dettes | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 365 068.00 | | | 1 365 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 526 853.00 | | | 10 526 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 295 739.00 | | | 13 295 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803 293.00 | | | 8 803 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
FG Production vendue services | 31 051 300.00 | | 31 051 300.00 | 31 051 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 055 417.00 | | 31 055 417.00 | 31 055 417.00 |
FM Production stockée | | | 725 148.00 | |
FN Production immobilisée | | | 67 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 961 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 260 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 508 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 196 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 438.00 | |
GE Autres charges | | | 40 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 629 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 791.00 | | | 197 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 187.00 | | | 229 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 071.00 | | | 125 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 233 659.00 | | | 32 233 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 774 787.00 | | | 32 774 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 127.00 | | | -541 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 973.00 | | 236 499.00 | 2 520 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 259.00 | 39 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 202.00 | 2 605 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 943.00 | 2 439 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 243.00 | | 499.00 | 125 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 064.00 | | 224 732.00 | 2 359 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 666.00 | | 11 269.00 | 36 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 876 377.00 | 240 438.00 | 143 394.00 | 1 876 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 779.00 | 949.00 | | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 599.00 | 239 490.00 | 143 394.00 | 1 854 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 667.00 | | 10 015.00 | 78 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 667.00 | | 10 015.00 | 78 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 667.00 | | 10 015.00 | 78 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 210.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139 384.00 | 5 139 384.00 | | 5 139 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 526 471.00 | 1 526 471.00 | | 1 526 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 143.00 | 49 143.00 | | 49 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 365 069.00 | 1 365 069.00 | | 1 365 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 309.00 | | 28 309.00 | 28 309.00 |
UX Autres créances clients | 6 912 398.00 | 6 912 398.00 | | 6 912 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 408 270.00 | 684 711.00 | 1 723 560.00 | 2 408 270.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 948.00 | | | 779 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 806.00 | 467 806.00 | | 467 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 401.00 | 187 401.00 | | 187 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 595 914.00 | 7 567 605.00 | 28 309.00 | 7 595 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 526 854.00 | 8 803 294.00 | 1 723 560.00 | 10 526 854.00 |