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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 305.00 | |
AH Fonds commercial | | | 167 694.00 | |
AN Terrains | | | 379 535.00 | |
AP Constructions | | | 142 273.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 68 346.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 737 847.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 501 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 659.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 762.00 | |
CF Disponibilités | | | 194 812.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 249 473.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 750 749.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 837 335.00 | 837 335.00 | | 837 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
DG Autres réserves | 109 243.00 | 109 243.00 | | 109 243.00 |
DH Report à nouveau | -337 983.00 | -311 095.00 | | -337 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 011.00 | -26 888.00 | | -80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 590 441.00 | 670 452.00 | | 590 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 581.00 | 4 148.00 | | 5 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 581.00 | 4 148.00 | | 5 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 534.00 | 656 958.00 | | 841 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 90 247.00 | | 66 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 996.00 | 38 601.00 | | 38 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 269.00 | 366.00 | | 17 269.00 |
EA Autres dettes | 9 812.00 | 9 519.00 | | 9 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 285.00 | 204 863.00 | | 171 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 727.00 | 1 010 154.00 | | 1 154 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 749.00 | 1 684 755.00 | | 1 750 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 732 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 4 950.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 974.00 | 871 677.00 | | 781 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 985.00 | 898 565.00 | | 861 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 011.00 | -26 888.00 | | -80 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 727.00 | | 88 659.00 | 3 643 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 732 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 539 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 422.00 | | | 192 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 030.00 | | 88 659.00 | 3 451 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 880.00 | 116 231.00 | | 2 114 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 067.00 | 1 356.00 | | 18 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 096 813.00 | 114 874.00 | | 2 096 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 231.00 | 66 231.00 | | 66 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 285.00 | 171 285.00 | | 171 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -1 362.00 | -1 362.00 | | -1 362.00 |
VB T. V. A. | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 534.00 | 43 652.00 | 412 043.00 | 841 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 149.00 | | | 201 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 277.00 | 51 002.00 | 275.00 | 51 277.00 |
VW T.V.A. | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 727.00 | 356 845.00 | 412 043.00 | 1 154 727.00 |