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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 630.00 | 15 550.00 | 285 080.00 | 300 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 621 251.00 | | 3 621 251.00 | 3 621 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 859.00 | | 4 023 859.00 | 4 023 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 324 488.00 | 15 550.00 | 4 308 938.00 | 4 324 488.00 |
CU Autres participations | 285 080.00 | | 285 080.00 | 285 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 600.00 | 727 600.00 | | 727 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 760.00 | 72 760.00 | | 72 760.00 |
DG Autres réserves | 3 436 357.00 | 3 516 015.00 | | 3 436 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | -79 658.00 | | 69 016.00 |
DK Provisions réglementées | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 860.00 | 4 237 844.00 | | 4 306 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 1 802.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 926.00 | | |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 079.00 | 3 829.00 | | 2 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 938.00 | 4 241 673.00 | | 4 308 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 113.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 72 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 592.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 3 592.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 247.00 | 188 389.00 | | 94 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 231.00 | 268 047.00 | | 25 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 016.00 | -79 658.00 | | 69 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 630.00 | | | 300 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 080.00 | | | 285 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |