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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 917.00 | 178 260.00 | 28 658.00 | 206 917.00 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 970.00 | 104 970.00 | | 104 970.00 |
AN Terrains | 5 011 791.00 | 2 089 963.00 | 2 921 828.00 | 5 011 791.00 |
AP Constructions | 2 187 757.00 | 2 050 526.00 | 137 231.00 | 2 187 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 053 619.00 | 9 617 215.00 | 1 436 403.00 | 11 053 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 486 579.00 | 7 141 421.00 | 1 345 158.00 | 8 486 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 863 209.00 | 21 182 355.00 | 6 680 854.00 | 27 863 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 486 462.00 | | 7 486 462.00 | 7 486 462.00 |
BP En cours de production de services | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
BT Marchandises | 505 691.00 | | 505 691.00 | 505 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 810 606.00 | 102 904.00 | 4 707 702.00 | 4 810 606.00 |
BZ Autres créances | 2 443 418.00 | | 2 443 418.00 | 2 443 418.00 |
CF Disponibilités | 905 702.00 | | 905 702.00 | 905 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 844.00 | | 66 844.00 | 66 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 457 638.00 | 102 904.00 | 16 354 734.00 | 16 457 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 320 847.00 | 21 285 259.00 | 23 035 588.00 | 44 320 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 727 850.00 | | 727 850.00 | 727 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 925 543.00 | 4 149 121.00 | | 3 925 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 272.00 | -223 578.00 | | -337 272.00 |
DL TOTAL (I) | 8 538 271.00 | 8 875 543.00 | | 8 538 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 629 988.00 | 7 165 528.00 | | 6 629 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 164.00 | 1 796 189.00 | | 1 733 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 191.00 | 61 344.00 | | 82 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 932.00 | 2 901 230.00 | | 2 129 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 069.00 | 1 315 237.00 | | 1 227 069.00 |
EA Autres dettes | 2 690 274.00 | 1 074 107.00 | | 2 690 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 497 317.00 | 14 318 334.00 | | 14 497 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 035 588.00 | 23 193 877.00 | | 23 035 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 615 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 615 327.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 804 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 419 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 865 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 215 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 710 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 789 729.00 | |
GE Autres charges | | | 311 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 903 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 483 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 703 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 495 236.00 | 1 208 259.00 | | 1 495 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 934.00 | 214 431.00 | | 169 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325 302.00 | 993 828.00 | | 1 325 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 805.00 | -11 158.00 | | -40 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 917 461.00 | 23 819 665.00 | | 24 917 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 254 733.00 | 24 043 243.00 | | 25 254 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 272.00 | -223 578.00 | | -337 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 821 256.00 | | 582 501.00 | 28 821 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 806 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 286.00 | 29 065 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 786.00 | 27 921 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 993.00 | | 25 049.00 | 311 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 690 318.00 | | 555 714.00 | 27 690 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 945.00 | | 1 739.00 | 818 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 947 104.00 | 786 471.00 | 566 786.00 | 21 947 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 137.00 | 6 093.00 | | 277 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 669 967.00 | 780 379.00 | 566 786.00 | 21 669 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 932.00 | 2 111 932.00 | | 2 111 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199 683.00 | 1 199 683.00 | | 1 199 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 170.00 | | 50 170.00 | 50 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 736 626.00 | 4 736 626.00 | | 4 736 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 629 988.00 | 2 606 551.00 | 3 076 294.00 | 6 629 988.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 226.00 | 4 415 226.00 | | 4 415 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 095 443.00 | | | 4 095 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 566 547.00 | | | 4 566 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 354 280.00 | 2 354 280.00 | | 2 354 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 920.00 | 7 157 750.00 | 50 170.00 | 7 207 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 621.00 | 10 365 184.00 | 3 076 294.00 | 14 388 621.00 |