| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 109 763.00 | | 109 763.00 | 109 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 173 512.00 | 170 789.00 | 2 723.00 | 173 512.00 |
AP Constructions | 1 524 282.00 | 1 489 326.00 | 34 957.00 | 1 524 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 765.00 | 357 450.00 | 72 316.00 | 429 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 751.00 | 275 861.00 | 59 890.00 | 335 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 686 790.00 | 2 293 425.00 | 393 364.00 | 2 686 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421 361.00 | 447 919.00 | 1 973 442.00 | 2 421 361.00 |
BZ Autres créances | 2 226 209.00 | 123 540.00 | 2 102 669.00 | 2 226 209.00 |
CF Disponibilités | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 145.00 | 571 459.00 | 4 173 686.00 | 4 745 145.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 935.00 | 2 864 884.00 | 4 567 051.00 | 7 431 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 86 896.00 | 86 896.00 | | 86 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 554 363.00 | 554 363.00 | | 554 363.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 615.00 | 921 013.00 | | 1 012 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 785.00 | 91 602.00 | | 269 785.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 360.00 | 1 738 575.00 | | 2 008 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 798.00 | 232 423.00 | | 324 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 894.00 | 494 565.00 | | 474 894.00 |
EA Autres dettes | 1 745 299.00 | 1 997 488.00 | | 1 745 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 507.00 | 6 006.00 | | 13 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 691.00 | 2 770 510.00 | | 2 558 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 567 051.00 | 4 509 085.00 | | 4 567 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 893 537.00 | | 3 893 537.00 | 3 893 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 893 537.00 | | 3 893 537.00 | 3 893 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317 959.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 633 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 507.00 | 3 494.00 | | 9 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 241.00 | 3 494.00 | | 15 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 507.00 | 3 494.00 | | 9 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 507.00 | 10 579.00 | | 9 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734.00 | -7 085.00 | | 5 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 535.00 | 37 598.00 | | 103 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 021 382.00 | 3 514 308.00 | | 4 021 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 751 597.00 | 3 422 706.00 | | 3 751 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 785.00 | 91 602.00 | | 269 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 565 789.00 | | 130 508.00 | 2 565 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 507.00 | 2 686 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 507.00 | 2 403 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 275.00 | | | 283 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 214.00 | | 130 508.00 | 2 282 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 126.00 | 66 299.00 | | 2 227 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 093.00 | 3 697.00 | | 167 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 034.00 | 62 603.00 | | 2 060 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 822.00 | 251 034.00 | 3 937.00 | 200 822.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 349.00 | 66 925.00 | 5 734.00 | 62 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 171.00 | 317 959.00 | 9 671.00 | 263 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 171.00 | 317 959.00 | 9 671.00 | 263 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 959.00 | 3 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 734.00 | |